UvA Swiss Equity Fund I (CHF)/ CH0361683615 /
| NAV2024. 08. 29. | Vált.+1,6900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 181,8500CHF | +0,94% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | LLB Swiss Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | -2,30 | 2,76 | -1,91 | 3,46 | 1,92 | -0,81 | 0,14 | - |
| 2018 | 1,09 | -4,18 | 0,35 | 3,33 | -2,74 | 0,99 | 4,75 | -1,59 | 0,02 | -2,03 | -2,32 | -5,35 | -7,86% |
| 2019 | 6,62 | 3,91 | 2,78 | 4,21 | -1,23 | 4,66 | 0,58 | 0,10 | 0,95 | 0,74 | 3,93 | 1,36 | +32,33% |
| 2020 | 1,04 | -6,75 | -7,36 | 5,15 | 4,70 | 1,69 | 0,94 | 2,55 | -0,16 | -5,47 | 9,63 | 3,86 | +8,71% |
| 2021 | -1,49 | 0,36 | 7,24 | 3,93 | 3,89 | 5,27 | 4,50 | 6,06 | -5,43 | 4,83 | 0,16 | 4,17 | +38,15% |
| 2022 | -11,63 | -2,11 | 1,64 | -4,87 | -5,22 | -8,77 | 6,12 | -4,20 | -5,75 | 5,23 | 5,10 | -3,44 | -25,99% |
| 2023 | 5,99 | 0,87 | 2,36 | 0,77 | 1,09 | 0,79 | 0,39 | -2,10 | -3,73 | -6,43 | 9,66 | 3,86 | +13,30% |
| 2024 | 0,48 | 4,89 | 4,61 | -3,95 | 6,57 | 0,32 | 2,35 | 0,91 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 12,96% | 13,62% | 12,87% | 15,80% | 16,73% |
| Sharpe ráta | 1,81 | 1,44 | 1,33 | -0,20 | 0,37 |
| Legjobb hónap | +6,57% | +6,57% | +9,66% | +9,66% | +9,66% |
| Legrosszabb hónap | -3,95% | -3,95% | -6,43% | -11,63% | -11,63% |
| Maximális veszteség | -7,69% | -7,69% | -10,96% | -32,03% | -32,03% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| UvA Swiss Equity Fund A (CHF) | Osztalékfizetés | 172,6200 | +20,06% | -1,17% | |
| UvA Swiss Equity Fund I (CHF) | Újrabefektetés | 181,8500 | +20,66% | +0,95% |
Teljesítmény
| YTD | +16,94% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +10,95% | ||
| 1 Év | +20,66% | ||
| 3 Év | +0,95% | ||
| 5 Év | +59,33% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +87,15% | ||
| Év | |||
| 2023 | +13,30% | ||
| 2022 | -25,99% | ||
| 2021 | +38,15% | ||
| 2020 | +8,71% | ||
| 2019 | +32,33% | ||
| 2018 | -7,86% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 10. | 0,72 CHF |
| 2023. 04. 20. | 0,78 CHF |
| 2022. 04. 20. | 0,42 CHF |
| 2021. 04. 12. | 0,65 CHF |
| 2020. 04. 01. | 0,39 CHF |
| 2019. 04. 01. | 0,49 CHF |
