NAV29.08.2024 Diff.+1,5900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
172,6200CHF +0,93% ausschüttend Aktien Branchenmix LLB Swiss Investment 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - -2,39 2,72 -1,95 3,47 1,93 -0,95 0,09 -
2018 1,04 -4,20 0,42 3,30 -2,78 0,96 4,69 -1,67 -0,12 -2,07 -2,37 -5,38 -8,33%
2019 6,59 3,87 2,74 3,39 -1,27 4,62 0,54 0,06 0,92 0,69 4,07 1,35 +30,95%
2020 1,05 -6,83 -7,41 4,55 4,79 1,65 0,82 2,48 -0,14 -5,60 9,59 3,81 +7,58%
2021 -1,53 0,33 7,20 3,24 3,86 5,23 4,45 6,02 -5,48 4,79 0,12 4,12 +36,62%
2022 -11,67 -2,15 1,60 -4,91 -5,25 -8,80 6,07 -4,24 -5,78 5,18 5,06 -3,48 -26,35%
2023 5,95 0,83 2,32 0,10 1,05 0,74 0,35 -2,14 -3,77 -6,48 9,61 3,83 +12,04%
2024 0,44 4,86 4,56 -3,99 6,53 0,28 2,30 0,87 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,96% 13,62% 12,87% 15,80% 16,75%
Sharpe Ratio 1,76 1,40 1,29 -0,25 0,32
Bester Monat +6,53% +6,53% +9,61% +9,61% +9,61%
Schlechtester Monat -3,99% -3,99% -6,48% -11,67% -11,67%
Maximaler Verlust -7,72% -7,72% -11,03% -32,28% -32,28%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UvA Swiss Equity Fund A (CHF) ausschüttend 172,6200 +20,06% -1,17%
UvA Swiss Equity Fund I (CHF) thesaurierend 181,8500 +20,66% +0,95%

Performance

lfd. Jahr  
+16,55%
6 Monate  
+10,67%
1 Jahr  
+20,06%
3 Jahre
  -1,17%
5 Jahre  
+52,95%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+76,15%
Jahr
2023  
+12,04%
2022
  -26,35%
2021  
+36,62%
2020  
+7,58%
2019  
+30,95%
2018
  -8,33%
 

Ausschüttungen

10.04.2024 1,20 CHF
20.04.2023 0,49 CHF
20.04.2022 0,80 CHF