US New Technology Fund - A/ CH1230759651 /
Стоимость чистых активов29.08.2024 | Изменение+0.9600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
222.6300USD | +0.43% | reinvestment | Equity Sector Technology | LLB Swiss Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 38.44 | 3.78 | 16.22 | -5.48 | 14.26 | 6.69 | 4.41 | -3.17 | -5.74 | -3.39 | 11.07 | 3.61 | +103.82% |
2024 | 2.49 | 7.41 | 1.82 | -5.79 | 6.15 | 5.10 | -2.82 | -1.48 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 22.04% | 22.18% | 20.18% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.76 | 0.07 | 0.80 | - | - |
Лучший месяц | +7.41% | +7.41% | +11.07% | - | - |
Худший месяц | -5.79% | -5.79% | -5.79% | - | - |
Максимальный убыток | -15.30% | -15.30% | -15.30% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
US New Technology Fund 1 | reinvestment | 340.0200 | +23.44% | +16.77% | |
US New Technology Fund - A | reinvestment | 222.6300 | +19.62% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +12.80% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.47% | ||
1 год | +19.62% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +122.63% | ||
Год | |||
2023 | +103.82% |