UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a.USD/ LU0425184842 /
| Стоимость чистых активов26.09.2024 | Изменение+4.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 198.9700USD | +2.12% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | 2.92 | 2.67 | -8.61 | 7.14 | -0.03 | -2.33 | 0.83 | 6.35 | 0.88 | 6.99 | - |
| 2020 | -3.26 | -1.10 | -10.58 | 9.11 | -0.40 | 11.74 | 11.22 | 2.01 | -0.97 | 2.11 | 5.81 | 7.93 | +36.11% |
| 2021 | 4.25 | 0.54 | -3.14 | 3.62 | -0.71 | -1.59 | -5.98 | 0.11 | -3.76 | 2.54 | -2.65 | 1.70 | -5.47% |
| 2022 | -4.21 | -1.54 | -3.28 | -6.36 | 1.63 | -6.96 | -2.16 | -0.76 | -12.45 | -5.30 | 16.98 | -2.86 | -26.11% |
| 2023 | 9.08 | -7.56 | 2.44 | -3.74 | -0.63 | 2.64 | 5.62 | -4.57 | -2.62 | -3.64 | 10.76 | 3.16 | +9.60% |
| 2024 | -5.74 | 5.11 | 0.70 | 1.26 | 3.08 | 4.64 | -3.00 | 0.11 | 2.44 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 16.97% | 18.43% | 16.39% | 18.08% | 19.06% |
| Коэффициент Шарпа | 0.49 | 0.74 | 0.94 | -0.43 | 0.10 |
| Лучший месяц | +5.11% | +4.64% | +10.76% | +16.98% | +16.98% |
| Худший месяц | -5.74% | -3.00% | -5.74% | -12.45% | -12.45% |
| Максимальный убыток | -13.48% | -13.48% | -13.48% | -37.31% | -45.98% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)P a... | reinvestment | 806.3100 | +17.29% | -14.94% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | reinvestment | 24,460.9492 | +20.19% | -9.50% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IA2... | reinvestment | 125.4600 | +19.17% | -11.78% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IA1... | reinvestment | 90.5700 | +19.11% | -11.91% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IX ... | reinvestment | 104.9600 | +20.18% | -9.50% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IB ... | reinvestment | 146.1800 | +20.03% | -9.93% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | paying dividend | 190.4000 | +20.20% | -9.49% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | reinvestment | 255.1000 | +21.36% | -13.15% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | paying dividend | 187.9700 | +7.52% | -12.90% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a... | reinvestment | 198.9700 | +18.86% | -12.48% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a... | reinvestment | 88.2100 | +12.94% | -8.50% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a... | reinvestment | 74.7400 | +16.77% | -18.43% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)P a... | reinvestment | 72.3200 | +15.65% | -20.74% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)KB ... | reinvestment | 99.3100 | +19.98% | -10.04% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)F a... | reinvestment | 78.1700 | +19.22% | -11.65% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)KX ... | reinvestment | 137.8000 | +20.14% | -9.61% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.24% | ||
| 1 год | +18.86% | ||
| 3 года | -12.48% | ||
| 5 лет | +29.24% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +32.05% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.60% | ||
| 2022 | -26.11% | ||
| 2021 | -5.47% | ||
| 2020 | +36.11% | ||
