UBS Call 56 CSCO 17.01.2025
/ CH1304630168
UBS Call 56 CSCO 17.01.2025/ CH1304630168 /
30/08/2024 19:33:52 |
Var.-0.006 |
Denaro21:55:49 |
Lettera21:55:49 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.064EUR |
-8.57% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
Cisco Systems Inc |
56.00 USD |
17/01/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
UL9CY9 |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Cisco Systems Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
56.00 USD |
Scadenza: |
17/01/2025 |
Data di emissione: |
08/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
16/01/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
53.20 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.06 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.21 |
Storico della volatilità: |
0.18 |
Parità: |
-0.49 |
Valore tempo: |
0.09 |
Punto di pareggio: |
51.55 |
Valore a parità del sottostante: |
0.90 |
Premium: |
0.13 |
Premium p.a.: |
0.37 |
Spread abs.: |
0.02 |
Spread %: |
26.47% |
Delta: |
0.26 |
Theta: |
-0.01 |
Omega: |
13.90 |
Rho: |
0.04 |
Quote data
Apertura: |
0.053 |
Max: |
0.070 |
Min: |
0.053 |
Chiusura precedente: |
0.070 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
CL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-9.86% |
1 mese |
|
|
-13.51% |
3 mesi |
|
|
+220.00% |
YTD |
|
|
-69.67% |
1 anno |
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|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.074 |
0.051 |
1M High / 1M Low: |
0.075 |
0.017 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.195 |
0.001 |
High (YTD): |
25/01/2024 |
0.310 |
Low (YTD): |
04/07/2024 |
0.001 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.065 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.048 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.077 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
531.55% |
Volatilità 6 mesi: |
|
7,194.82% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |