UBS Call 148 EA 17.01.2025
/ CH1304619476
UBS Call 148 EA 17.01.2025/ CH1304619476 /
30/08/2024 08:45:27 |
Var.+0.08 |
Denaro22:00:20 |
Lettera22:00:20 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
1.03EUR |
+8.42% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
Electronic Arts Inc |
148.00 USD |
17/01/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
UL949W |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Electronic Arts Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
148.00 USD |
Scadenza: |
17/01/2025 |
Data di emissione: |
08/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
16/01/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
12.06 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.81 |
Valore intrinseco: |
0.35 |
Volatilità implicita: |
0.26 |
Storico della volatilità: |
0.15 |
Parità: |
0.35 |
Valore tempo: |
0.79 |
Punto di pareggio: |
145.37 |
Valore a parità del sottostante: |
1.03 |
Premium: |
0.06 |
Premium p.a.: |
0.16 |
Spread abs.: |
0.02 |
Spread %: |
1.79% |
Delta: |
0.63 |
Theta: |
-0.04 |
Omega: |
7.57 |
Rho: |
0.29 |
Quote data
Apertura: |
1.03 |
Max: |
1.03 |
Min: |
1.03 |
Chiusura precedente: |
0.95 |
Fatturato: |
0.00 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
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|
+15.73% |
1 mese |
|
|
-15.57% |
3 mesi |
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+145.24% |
YTD |
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|
0.00% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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- |
5 anni |
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- |
10 anni |
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- |
1W High / 1W Low: |
1.03 |
0.85 |
1M High / 1M Low: |
1.27 |
0.85 |
6m massimo / 6m minimo: |
1.27 |
0.28 |
High (YTD): |
16/02/2024 |
1.32 |
Low (YTD): |
14/05/2024 |
0.28 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.93 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.98 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.71 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
125.54% |
Volatilità 6 mesi: |
|
185.00% |
Volatility 1Y: |
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- |
Volatility 3Y: |
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- |