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Theam Quant Eur.Target Premium I/  LU2051090137  /

Fonds
NAV29.08.2024 Diff.+0,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
168,0600EUR +0,05% ausschüttend Alternative Investments Europa BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - 2,30 1,74 0,79 2,70 1,71 -3,34 6,16 1,28 -
2021 -0,15 1,89 1,64 0,39 1,31 0,50 1,07 0,82 0,47 1,80 -2,63 4,96 +12,57%
2022 0,28 -0,44 -0,12 2,08 2,62 -1,70 2,33 -1,28 0,57 4,53 1,36 0,53 +11,10%
2023 1,87 0,96 2,07 1,11 0,80 2,09 0,28 1,14 0,73 1,36 1,16 0,71 +15,23%
2024 0,53 0,62 0,58 0,93 0,79 0,37 1,26 -0,74 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,44% 6,22% 4,73% 11,03% -%
Sharpe Ratio 0,61 0,49 1,09 0,75 -
Bester Monat +1,26% +1,26% +1,36% +4,96% +6,16%
Schlechtester Monat -0,74% -0,74% -0,74% -2,63% -3,34%
Maximaler Verlust -5,11% -5,11% -5,11% -13,68% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Theam Quant Eur.Target Premium I ausschüttend 168,0600 +8,66% +39,59%
Theam Quant Eur.Target Pr.I RH thesaurierend 110,4000 +6,06% +34,22%
THEAm QUANT - Europe Target Prem... thesaurierend 121,1900 +10,01% -
Theam Quant Eur.Target Premium C ausschüttend 162,2000 +7,79% +36,29%
Theam Quant Eur.Target Premium I thesaurierend 117,1000 +8,65% +39,57%

Performance

lfd. Jahr  
+4,42%
6 Monate  
+3,22%
1 Jahr  
+8,66%
3 Jahre  
+39,59%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+81,25%
Jahr
2023  
+15,23%
2022  
+11,10%
2021  
+12,57%
 

Ausschüttungen

20.11.2023 8,31 EUR
18.11.2022 7,59 EUR
18.11.2021 7,17 EUR
18.11.2020 6,35 EUR