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Theam Quant Eur.Target Premium C/  LU2051089394  /

Fonds
NAV29/08/2024 Var.+0.0900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
162.2000EUR +0.06% paying dividend Alternative Investments Europe BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - - 3.70 2.25 1.66 0.73 2.63 1.65 -3.41 6.08 1.21 -
2021 -0.22 1.84 1.57 0.32 1.25 0.44 1.00 0.76 0.40 1.73 -2.70 4.88 +11.68%
2022 0.21 -0.50 -0.19 2.01 2.56 -1.77 2.27 -1.35 0.50 4.46 1.29 0.46 +10.22%
2023 1.80 0.90 2.00 1.04 0.72 2.03 0.21 1.08 0.66 1.29 1.09 0.64 +14.31%
2024 0.47 0.56 0.53 0.86 0.73 0.30 1.19 -0.82 - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 5.43% 6.21% 4.73% 10.99% -%
Indice di Sharpe 0.45 0.35 0.91 0.67 -
Mese migliore +1.19% +1.19% +1.29% +4.88% +6.08%
Mese peggiore -0.82% -0.82% -0.82% -2.70% -3.41%
Perdita massima -5.12% -5.12% -5.12% -13.73% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Theam Quant Eur.Target Premium I paying dividend 168.0600 +8.66% +39.59%
Theam Quant Eur.Target Pr.I RH reinvestment 110.4000 +6.06% +34.22%
THEAm QUANT - Europe Target Prem... reinvestment 121.1900 +10.01% -
Theam Quant Eur.Target Premium C paying dividend 162.2000 +7.79% +36.29%
Theam Quant Eur.Target Premium I reinvestment 117.1000 +8.65% +39.57%

Prestazione

YTD  
+3.86%
6 mesi  
+2.80%
1 anno  
+7.79%
3 anni  
+36.29%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+105.14%
Anno
2023  
+14.31%
2022  
+10.22%
2021  
+11.68%
 

Dividendi

20/11/2023 8.08 EUR
18/11/2022 7.43 EUR
18/11/2021 7.08 EUR
18/11/2020 6.32 EUR