TFO Core Invest - TFO CHF
CH0582221880
TFO Core Invest - TFO CHF/ CH0582221880 /
Стоимость чистых активов29.08.2024 |
Изменение+0.5400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
106.0700CHF |
+0.51% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
LLB Swiss Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
Switzerland |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
Swiss Performance Index SPI® Total Return |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
22.04.2024 |
Депозитарный банк: |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, |
Место жительства фонда: |
Switzerland |
Разрешение на распространение: |
Switzerland |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
28.76 млн
CHF
|
Дата запуска: |
31.05.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
LLB Swiss Investment |
Адрес: |
Claridenstrasse 20, 8002, Zürich |
Страна: |
Switzerland |
Интернет: |
www.lbswiss.ch
|
Активы
Stocks |
|
95.12% |
Bonds |
|
3.20% |
Cash |
|
1.68% |
Страны
Switzerland |
|
98.32% |
Cash |
|
1.68% |
Отрасли
Industry |
|
23.41% |
Consumer goods, cyclical |
|
21.85% |
Healthcare |
|
21.66% |
Finance |
|
19.50% |
IT/Telecommunication |
|
3.74% |
Commodities |
|
3.18% |
real estate |
|
2.73% |
Telecomunication |
|
1.79% |
commercial service |
|
1.54% |
Utilities |
|
0.49% |
various sectors |
|
0.11% |