NAV29/08/2024 Diferencia+0.5400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
106.0700CHF +0.51% paying dividend Equity Mixed Sectors LLB Swiss Investment 
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - 4.82 -3.37 -6.62 4.79 3.33 -2.91 -
2023 5.75 -0.62 1.72 3.05 -1.86 0.26 0.76 -1.93 -2.40 -4.99 4.58 2.30 +6.27%
2024 0.92 0.53 3.86 -2.08 5.61 -0.68 2.56 0.40 - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 10.24% 10.83% 9.91% -% -%
Índice de Sharpe 1.42 1.59 0.74 - -
El mes mejor +5.61% +5.61% +5.61% +5.75% -
El mes peor -2.08% -2.08% -4.99% -6.62% -
Pérdida máxima -6.26% -6.26% -8.11% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en CHF

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
TFO Core Invest - TFO CHF paying dividend 106.0700 +10.84% -
TFO Core Invest - P CHF paying dividend 105.1600 +8.09% -

Performance

Año hasta la fecha  
+11.45%
6 Meses  
+9.85%
Promedio móvil  
+10.84%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+10.19%
Año
2023  
+6.27%
 

Dividendos

22/04/2024 1.45 CHF
12/12/2023 1.00 CHF