T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Qn/ LU1238971615 /
| Стоимость чистых активов31.12.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.1900GBP | -0.18% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 1.41 | 2.59 | 1.07 | 1.15 | 0.28 | 1.33 | -0.19 | -0.94 | 0.00 | 0.76 | 1.69 | +8.73% |
| 2021 | 0.28 | 1.10 | 0.82 | 0.36 | -0.09 | -1.08 | -0.64 | -0.46 | 0.55 | -0.82 | -1.11 | 0.47 | -0.65% |
| 2022 | 1.02 | 0.55 | 1.74 | 1.26 | -0.44 | 2.05 | -2.71 | 2.24 | 1.76 | -3.11 | -0.71 | 0.90 | +4.46% |
| 2023 | -1.60 | 1.81 | -0.27 | 0.18 | -2.40 | -2.00 | -1.11 | -0.75 | 0.47 | 1.13 | -1.30 | 0.28 | -5.51% |
| 2024 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 1.59 | -0.09 | -0.46 | 0.28 | 0.55 | 0.18 | 1.83 | -0.09 | 0.90 | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.63% | 3.04% | 3.63% | 5.14% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.77 | 1.28 | 0.75 | -0.26 | - |
| Лучший месяц | +1.83% | +1.83% | +1.83% | +2.24% | +2.59% |
| Худший месяц | -0.46% | -0.46% | -0.46% | -3.11% | -3.11% |
| Максимальный убыток | -1.65% | -1.19% | -1.65% | -9.85% | - |
| Outperformance | +6.43% | - | +7.00% | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) | reinvestment | 11.3200 | +5.59% | +4.52% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 10.1300 | +6.07% | +6.47% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.0800 | +1.34% | -5.31% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 11.1900 | +5.36% | +4.09% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 8.8600 | +4.06% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.1100 | +4.93% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.7000 | +3.40% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.1000 | +3.26% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 10.2300 | +4.17% | -0.10% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) | reinvestment | 12.0500 | +5.59% | +5.04% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) | reinvestment | 9.7900 | +4.14% | -0.10% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) | reinvestment | 11.9800 | +5.54% | +4.80% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 10.2000 | +4.23% | +4.21% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) | reinvestment | 9.6800 | +4.07% | -0.10% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 11.4200 | +5.05% | +3.34% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) | reinvestment | 9.6600 | +3.53% | -1.82% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.1700 | +5.04% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.46% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.22% | ||
| 1 год | +5.36% | ||
| 3 года | +4.09% | ||
| 5 лет | +12.44% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.44% | ||
| Год | |||
| 2023 | -5.51% | ||
| 2022 | +4.46% | ||
| 2021 | -0.65% | ||
| 2020 | +8.73% | ||
