RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Sustain.Euro Cred.C EUR/  LU2191243505  /

Fonds
NAV2024. 08. 30. Vált.-0,0031 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,1357EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - 0,64 0,30 0,64 2,68 0,80 -
2021 0,05 -0,23 0,22 0,45 0,02 0,59 0,87 -0,02 -0,56 -0,70 -0,18 0,15 +0,67%
2022 -1,47 -2,70 -0,81 -2,61 -0,92 -3,70 3,46 -2,86 -3,30 0,43 2,46 -0,81 -12,36%
2023 1,88 -1,21 0,38 0,69 0,33 -0,21 0,93 0,11 -0,51 0,46 2,40 2,79 +8,28%
2024 0,17 -0,57 1,47 -0,68 0,39 0,63 1,56 0,44 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,54% 2,45% 2,83% 3,84% -%
Sharpe ráta 0,70 1,78 1,96 -1,19 -
Legjobb hónap +2,79% +1,56% +2,79% +3,46% +3,46%
Legrosszabb hónap -0,68% -0,68% -0,68% -3,70% -3,70%
Maximális veszteség -0,96% -0,96% -1,23% -16,34% -
Túlteljesítés +2,11% - +3,31% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.I... Újrabefektetés 106,8518 +9,64% -1,44%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.E... Újrabefektetés 114,9386 +9,35% -2,23%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.C... Újrabefektetés 103,9616 +9,00% -3,16%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.C... Osztalékfizetés 96,1357 +9,04% -3,12%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.I... Újrabefektetés 104,5798 +9,15% -2,76%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.X... Újrabefektetés 99,5426 +9,30% -2,37%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.B... Újrabefektetés 99,6142 +8,02% -5,74%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.A... Újrabefektetés 101,9981 +8,56% -4,32%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.A... Osztalékfizetés 94,5364 +8,57% -4,32%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.A... Újrabefektetés 99,6380 +8,03% -5,73%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.A... Újrabefektetés 455,4511 +10,78% +6,85%

Teljesítmény

YTD  
+3,45%
6 Hónap  
+3,86%
1 Év  
+9,04%
3 Év
  -3,12%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,33%
Év
2023  
+8,28%
2022
  -12,36%
2021  
+0,67%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 3,37 EUR
2022. 12. 15. 2,29 EUR
2021. 12. 16. 2,10 EUR
2020. 12. 17. 1,15 EUR