Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Accumulation USD
LU0326949186
Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Accumulation USD/ LU0326949186 /
NAV2024. 09. 27. |
Vált.-1,9020 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
443,9017USD |
-0,43% |
Újrabefektetés |
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies.
The fund is designed to participate in rising markets whilst aiming to mitigate losses in falling markets through the use of derivatives. The mitigation of losses cannot be guaranteed. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in Asia Pacific equity and equity related securities.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Robin Parbrook, King Fuei Lee |
Alap forgalma: |
5,38 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2007. 11. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,61% |
Készpénz |
|
0,39% |
Országok
Tajvan, Kína |
|
23,63% |
Ausztrália |
|
14,22% |
India |
|
10,78% |
Kajmán-szigetek |
|
8,97% |
Dél-Korea |
|
7,86% |
Hong Kong, Kína |
|
7,31% |
Szingapúr |
|
6,67% |
Fülöp-szigetek |
|
4,74% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
3,39% |
Indonézia |
|
3,36% |
Mauritius |
|
1,78% |
Egyesült Királyság |
|
1,58% |
Thaiföld |
|
1,43% |
Írország |
|
1,25% |
Vietnam |
|
1,19% |
Egyéb |
|
1,84% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
37,01% |
Pénzügy |
|
20,12% |
Fogyasztói javak |
|
13,48% |
Ipar |
|
9,92% |
Egészségügy |
|
9,87% |
Árupiac |
|
6,77% |
Ingatlanok |
|
2,24% |
Készpénz |
|
0,39% |
Egyéb |
|
0,20% |