Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M/  LU0193968947  /

Fonds
NAV2024. 08. 30. Vált.+0,0079 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
18,5185USD +0,04% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies (excluding Japan). The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of Asia Pacific companies (excluding Japan). The fund invests in the equities of companies in the Asia Pacific (excluding Japan) region that pay dividends now but also retain enough cash to reinvest back into the company to generate future growth. The fund invests in the equities of companies in the Asia Pacific (excluding Japan) region that pay dividends now but also retain enough cash to reinvest back into the company to generate future growth.
 

Befektetési cél

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies (excluding Japan).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 08. 29.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: King Fuei Lee
Alap forgalma: 1,05 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2004. 06. 11.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 4,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: 1 000,00 USD
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Részvények
 
97,30%
Készpénz
 
2,70%

Országok

Tajvan, Kína
 
19,53%
Ausztrália
 
17,95%
Dél-Korea
 
9,85%
Hong Kong, Kína
 
9,61%
Kajmán-szigetek
 
8,70%
Szingapúr
 
7,64%
India
 
7,34%
Kína
 
5,87%
Amerikai Egyesült Államok
 
3,63%
Készpénz
 
2,70%
Indonézia
 
2,56%
Fülöp-szigetek
 
2,27%
Új-Zéland
 
1,77%
Egyéb
 
0,58%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
34,75%
Pénzügy
 
22,16%
Fogyasztói javak
 
10,38%
Ipar
 
8,23%
Árupiac
 
7,64%
Egészségügy
 
6,28%
Ingatlanok
 
3,66%
Szállító
 
3,60%
Készpénz
 
2,70%
Egyéb
 
0,60%