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Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP AV/  LU0242619483  /

Fonds
NAV27.09.2024 Diff.-0,1994 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
20,5884GBP -0,96% ausschüttend Aktien Lateinamerika Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2006 - - -3,32 2,38 -16,58 4,36 3,78 -0,19 2,96 4,53 3,80 7,78 -
2007 1,52 -3,09 7,82 4,88 10,11 1,75 -0,08 -6,89 15,74 7,01 -7,25 3,38 +37,71%
2008 -6,88 13,39 -9,43 5,21 11,60 -9,52 -5,39 -0,36 -25,37 -19,36 2,57 5,67 -37,52%
2009 1,60 -5,65 6,57 15,59 8,57 -2,17 7,53 6,36 10,41 2,14 5,99 2,95 +76,54%
2010 -6,99 7,11 8,07 -0,52 -5,68 -2,39 4,96 -1,99 8,48 3,21 1,20 5,14 +20,84%
2011 -8,92 -1,91 4,45 -1,99 -0,89 2,30 -5,35 -6,61 -11,04 12,13 -5,00 0,90 -21,63%
2012 9,31 5,80 -3,15 -4,45 -7,99 0,69 6,32 -3,91 2,07 0,73 -0,54 5,21 +8,98%
2013 5,77 2,32 -0,26 -4,55 -3,52 -10,81 -0,47 -5,76 3,66 4,01 -6,94 -3,02 -19,08%
2014 -9,96 1,95 5,94 2,31 3,00 -0,17 2,49 7,00 -10,46 0,44 0,57 -11,13 -9,82%
2015 -1,81 0,82 -4,02 6,04 -5,35 -4,44 -6,80 -7,95 -8,31 6,04 1,33 -2,99 -25,27%
2016 -4,02 8,60 12,97 0,24 -8,55 17,13 7,24 3,94 -1,35 16,19 -14,13 3,45 +43,49%
2017 6,44 4,95 1,21 -4,25 -0,25 -2,04 6,83 7,19 -2,69 -1,78 -3,36 2,42 +14,61%
2018 7,57 0,48 -3,44 2,49 -11,67 -2,69 11,36 -9,67 5,41 6,52 -1,70 -2,25 -0,20%
2019 10,39 -2,34 -2,97 0,82 1,37 5,95 6,19 -9,15 2,09 -0,42 -1,56 6,68 +16,65%
2020 -2,29 -11,90 -30,34 7,94 7,33 8,06 5,04 -5,40 -6,08 2,08 19,29 8,19 -7,69%
2021 -5,54 -5,71 2,14 5,82 3,33 7,54 -3,34 -1,08 -8,05 -6,73 -1,35 2,84 -11,00%
2022 7,88 5,39 14,42 -5,48 4,59 -13,01 3,60 9,31 -0,18 6,78 -7,81 -1,62 +22,46%
2023 6,00 -2,98 -2,32 -0,95 4,14 7,31 3,56 -3,28 -2,74 -4,74 7,45 8,24 +20,01%
2024 -4,79 0,05 2,17 -2,97 -4,94 -6,53 -1,11 1,50 -1,02 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,47% 16,99% 16,28% 20,10% 24,97%
Sharpe Ratio -1,63 -1,70 -0,66 0,06 -0,10
Bester Monat +8,24% +2,17% +8,24% +14,42% +19,29%
Schlechtester Monat -6,53% -6,53% -6,53% -13,01% -30,34%
Maximaler Verlust -20,27% -18,61% -20,93% -20,93% -44,76%
Outperformance +2,46% - +7,35% +18,16% +22,67%
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 52,4422 +2,95% +13,40%
Schroder International Selection... ausschüttend 29,7989 +2,93% +13,38%
Schroder International Selection... thesaurierend 46,8762 -3,05% +18,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 68,0889 +4,21% +17,66%
Schroder ISF Latin American IZ A... thesaurierend 53,1001 +3,17% +14,18%
Schroder International Selection... thesaurierend 38,4589 +1,76% +9,54%
Schroder International Selection... thesaurierend 34,3050 -4,16% +14,50%
Schroder International Selection... ausschüttend 25,3161 +1,75% +9,54%
Schroder International Selection... thesaurierend 39,7759 -3,58% +16,57%
Schroder International Selection... thesaurierend 40,6984 +1,85% +9,87%
Schroder International Selection... thesaurierend 36,2305 -4,07% +14,85%
Schroder International Selection... thesaurierend 57,3092 -4,47% +5,40%
Schroder International Selection... ausschüttend 20,5884 -7,35% +13,99%
Schroder ISF Latin American A Di... ausschüttend 99,5429 -3,58% +16,58%
Schroder International Selection... thesaurierend 44,8243 +2,37% +11,53%
Schroder International Selection... ausschüttend 27,6269 +2,37% +11,53%

Performance

lfd. Jahr
  -16,64%
6 Monate
  -13,85%
1 Jahr
  -7,35%
3 Jahre  
+13,99%
5 Jahre  
+4,99%
10 Jahre  
+26,48%
seit Beginn  
+85,70%
Jahr
2023  
+20,01%
2022  
+22,46%
2021
  -11,00%
2020
  -7,69%
2019  
+16,65%
2018
  -0,20%
2017  
+14,61%
2016  
+43,49%
2015
  -25,27%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 1,22 GBP
15.12.2022 1,67 GBP
16.12.2021 1,07 GBP
17.12.2020 0,38 GBP
19.12.2019 0,73 GBP
20.12.2018 0,64 GBP
21.12.2017 0,46 GBP
15.12.2016 0,47 GBP
17.12.2015 0,42 GBP
18.12.2014 0,64 GBP
16.01.2014 0,65 GBP
17.01.2013 0,14 GBP
19.01.2012 0,39 GBP
21.01.2011 0,08 GBP
30.12.2008 0,23 GBP
28.12.2007 0,03 GBP