RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Energy Transition Z Distribution EUR/  LU2554487061  /

Fonds
NAV2024. 09. 27. Vált.+1,0925 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
73,0378EUR +1,52% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 6,35 -1,34 -1,64 -3,99 1,03 -0,60 0,43 -9,43 -6,62 -13,32 8,90 9,74 -12,45%
2024 -10,07 0,28 6,18 -2,71 7,56 -10,09 0,77 -2,95 3,59 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 18,48% 18,90% 20,05% -% -%
Sharpe ráta -0,81 -0,52 -0,38 - -
Legjobb hónap +9,74% +7,56% +9,74% - -
Legrosszabb hónap -10,09% -10,09% -13,32% - -
Maximális veszteség -17,51% -17,51% -17,51% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc US... Újrabefektetés 165,2729 +1,60% -23,07%
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc EU... Újrabefektetés 144,7188 -0,76% -29,71%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Acc US... Újrabefektetés 168,5969 +1,98% -22,19%
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc CH... Újrabefektetés 139,5703 -3,06% -32,01%
Schroder ISF Gl.E.Trans.IZ Acc U... Újrabefektetés 167,3611 +1,84% -22,52%
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc EU... Újrabefektetés 84,6067 -4,29% -
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc GB... Újrabefektetés 121,2963 +0,49% -26,85%
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Dis GB... Osztalékfizetés 90,7577 -8,06% -21,44%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Acc CH... Újrabefektetés 142,3730 -2,68% -31,23%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Acc EU... Újrabefektetés 147,5793 -0,38% -28,92%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Acc GB... Újrabefektetés 123,6888 +0,87% -26,03%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Dis GB... Osztalékfizetés 92,2025 -7,72% -20,55%
Schroder ISF Gl.E.Trans.I Acc US... Újrabefektetés 174,0215 +2,61% -20,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 73,0378 -4,30% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 75,5580 -4,30% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 80,7682 -0,12% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 79,6870 -4,08% -
Schroder ISF Gl.E.Trans.B Acc EU... Újrabefektetés 135,0220 -2,13% -32,60%
Schroder ISF Gl.E.Trans.B Acc US... Újrabefektetés 154,1759 +0,18% -26,23%
Schroder ISF Gl.E.Trans.U Acc US... Újrabefektetés 79,6288 -0,22% -
Schroder ISF Gl.E.Trans.Y Dis EU... Osztalékfizetés 1 567,9427 -3,76% -18,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 96,1360 - -
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc EU... Újrabefektetés 138,8439 -1,54% -31,38%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc US... Újrabefektetés 158,5799 +0,79% -24,89%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc CH... Újrabefektetés 133,8911 -3,80% -33,61%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc SG... Újrabefektetés 69,0930 -1,51% -28,76%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc EU... Újrabefektetés 76,0736 -5,07% -23,93%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Dis EU... Osztalékfizetés 72,5706 -5,07% -23,92%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A1 Acc U... Újrabefektetés 121,6600 +0,29% -26,00%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A1 Acc P... Újrabefektetés 406,7785 -0,43% -25,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 2 179,1948 +0,08% -

Teljesítmény

YTD
  -8,73%
6 Hónap
  -3,32%
1 Év
  -4,30%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -24,45%
Év
2023
  -12,45%
 

Osztalék

2024. 09. 26. 0,37 EUR
2024. 06. 27. 0,86 EUR
2024. 03. 28. 0,08 EUR
2023. 12. 28. 0,15 EUR
2023. 09. 28. 0,39 EUR
2023. 06. 15. 0,70 EUR
2023. 03. 23. 0,13 EUR
2022. 12. 15. 0,05 EUR