Schoellerbank Kurzinvest A/ AT0000944806 /
Стоимость чистых активов26.09.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
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67.3100EUR | -0.01% | paying dividend | Money Market Europe | Schoellerbank Invest ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
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1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0.51 | - |
1995 | 0.39 | 0.31 | 0.59 | 0.42 | 0.51 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | - |
1996 | 0.39 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 0.27 | 0.28 | - |
1997 | 0.32 | 0.20 | 0.23 | 0.36 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | +3.17% |
1998 | 0.35 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.36 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.36 | +3.51% |
1999 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.33 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.26 | 0.18 | +2.56% |
2000 | 0.29 | 0.18 | 0.28 | 0.23 | 0.30 | 0.26 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | +3.84% |
2001 | 0.47 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.30 | 0.39 | 0.29 | 0.28 | +4.22% |
2002 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.30 | 0.24 | +3.13% |
2003 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.29 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | +2.18% |
2004 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.06 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | +1.97% |
2005 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.31 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | +1.84% |
2006 | 0.14 | 0.16 | -0.01 | 0.08 | 0.25 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.21 | +2.15% |
2007 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.11 | 0.07 | 0.39 | 0.06 | 0.20 | +2.92% |
2008 | 0.16 | 0.07 | -0.11 | 0.14 | 0.38 | 0.35 | 0.30 | 0.23 | 0.07 | -0.14 | -0.10 | -0.13 | +1.22% |
2009 | -0.40 | -0.90 | -0.45 | 0.00 | 0.61 | 0.83 | 0.74 | 1.07 | 0.87 | 0.86 | 0.33 | 0.31 | +3.93% |
2010 | 0.39 | 0.15 | 0.28 | -0.48 | -1.44 | -0.71 | 0.24 | 0.22 | 0.04 | 0.01 | -0.30 | 0.14 | -1.46% |
2011 | 0.20 | 0.43 | -0.03 | 0.37 | 0.15 | -0.01 | 0.19 | -0.03 | 0.01 | 0.19 | -0.09 | 0.42 | +1.82% |
2012 | 0.67 | 0.30 | 0.24 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.25 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | +1.99% |
2013 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.19% |
2014 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | +0.21% |
2015 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.02 | -0.02 | -0.05 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.17% |
2016 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.09 | 0.03 | 0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.29% |
2017 | 0.00 | -0.03 | -0.08 | -0.03 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.53% |
2018 | -0.05 | -0.06 | -0.09 | -0.06 | -0.06 | -0.09 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.11 | -0.09 | -0.80% |
2019 | 0.02 | -0.05 | -0.05 | 0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.09 | -0.06 | -0.29% |
2020 | 0.03 | -0.02 | -2.28 | 0.37 | 0.40 | 0.57 | 0.34 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.03 | -0.11% |
2021 | 0.03 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.05 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.06 | 0.00 | -0.19% |
2022 | -0.02 | -0.17 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.09 | -0.06 | -0.08 | -0.06 | 0.02 | 0.19 | 0.17 | -0.28% |
2023 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | +3.45% |
2024 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.42 | 0.39 | 0.31 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
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Волатильность | 0.23% | 0.22% | 0.26% | 0.31% | 0.44% |
Коэффициент Шарпа | 5.35 | 4.71 | 4.94 | -4.14 | -5.05 |
Лучший месяц | +0.42% | +0.42% | +0.43% | +0.43% | +0.57% |
Худший месяц | +0.31% | +0.31% | +0.31% | -0.17% | -2.28% |
Максимальный убыток | -0.02% | -0.02% | -0.06% | -0.83% | -2.60% |
Outperformance | +0.28% | - | +0.19% | -0.02% | -0.35% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Schoellerbank Kurzinvest T | reinvestment | 94.3700 | +4.68% | +6.53% | |
Schoellerbank Kurzinvest A | paying dividend | 67.3100 | +4.67% | +6.53% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.36% | ||
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6 месяцев | +2.22% | ||
1 год | +4.67% | ||
3 года | +6.53% | ||
5 лет | +6.12% | ||
10 лет | +4.09% | ||
С самого начала | +69.60% | ||
Год | |||
2023 | +3.45% | ||
2022 | -0.28% | ||
2021 | -0.19% | ||
2020 | -0.11% | ||
2019 | -0.29% | ||
2018 | -0.80% | ||
2017 | -0.53% | ||
2016 | -0.29% | ||
2015 | -0.17% |
Дивиденды
15.11.2023 | 1.00 EUR |
15.11.2022 | 0.05 EUR |
15.11.2021 | 0.05 EUR |
16.11.2020 | 0.05 EUR |
15.11.2019 | 0.05 EUR |
15.11.2018 | 0.10 EUR |
15.11.2017 | 0.10 EUR |
15.11.2016 | 0.10 EUR |
16.11.2015 | 0.30 EUR |
17.11.2014 | 0.35 EUR |
15.11.2013 | 0.60 EUR |
15.11.2012 | 1.00 EUR |
15.11.2011 | 1.00 EUR |
15.11.2010 | 1.00 EUR |
16.11.2009 | 2.05 EUR |
17.11.2008 | 2.90 EUR |
15.11.2007 | 2.31 EUR |
15.11.2006 | 1.75 EUR |
15.11.2005 | 1.75 EUR |
15.11.2004 | 1.60 EUR |
17.11.2003 | 2.00 EUR |
15.11.2002 | 2.53 EUR |
15.11.2001 | 3.20 EUR |
15.11.2000 | 2.63 EUR |
15.11.1999 | 2.47 EUR |
11.11.1998 | 2.62 EUR |
17.11.1997 | 2.52 EUR |
18.11.1996 | 3.27 EUR |
16.11.1995 | 3.45 EUR |