ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

S5 (T)/  AT0000A08RS4  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
113.6200EUR +0.06% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Invest KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - 0.31 0.32 0.31 0.33 0.35 0.34 0.56 0.57 0.35 0.31 -
2009 0.27 0.15 0.14 0.03 0.04 0.13 0.10 0.06 0.04 -0.02 0.07 0.04 +1.04%
2010 0.06 0.07 0.01 0.03 0.08 -0.02 -0.04 0.07 -0.01 -0.05 0.11 0.08 +0.38%
2011 -0.03 0.04 0.01 0.04 0.13 0.04 0.16 0.18 0.13 0.02 0.08 0.07 +0.86%
2012 -0.05 0.01 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.06 -0.03 -0.01 0.00 -0.03 -0.02 -0.06%
2013 -0.05 0.05 -0.02 0.01 -0.02 -0.04 0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.14%
2014 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.02 0.01 0.02 -0.01 0.00 -0.03 -0.02 0.01 0.00%
2015 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 0.01 -0.03 0.08 0.34 -0.17 +0.10%
2016 0.03 0.22 0.32 0.08 0.10 0.13 0.11 0.04 0.01 -0.01 0.02 -0.02 +1.02%
2017 -0.03 0.19 -0.17 0.02 0.01 -0.04 0.03 -0.01 -0.04 0.01 -0.03 -0.08 -0.13%
2018 -0.04 -1.07 -0.78 0.65 -1.93 -0.85 2.06 -0.46 0.20 -1.30 -1.48 -0.32 -5.26%
2019 2.23 2.26 1.19 1.97 -0.92 3.86 1.93 1.35 0.04 0.30 0.20 1.36 +16.86%
2020 0.54 -0.46 -11.84 5.58 2.14 0.53 2.04 1.11 -0.59 0.48 3.93 1.07 +3.55%
2021 -0.50 -0.10 0.45 0.74 -0.64 0.78 1.25 0.21 -0.72 -0.86 -1.01 0.90 +0.46%
2022 -2.32 -5.37 -0.77 -4.38 -2.33 -11.40 7.75 -2.00 -6.81 0.78 6.57 -1.40 -20.90%
2023 4.22 -0.68 -2.12 0.27 -0.27 0.34 1.61 -0.42 -0.59 -0.34 3.10 5.46 +10.81%
2024 2.66 0.10 2.74 -0.28 1.35 -0.01 1.95 2.05 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.67% 2.48% 3.20% 5.85% 6.17%
Коэффициент Шарпа 5.10 5.28 5.07 -0.85 -0.47
Лучший месяц +5.46% +2.74% +5.46% +7.75% +7.75%
Худший месяц -0.28% -0.28% -0.59% -11.40% -11.84%
Максимальный убыток -1.25% -1.25% -2.09% -28.64% -28.71%
Outperformance +5.41% - +9.12% +11.64% +13.25%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
S5 (VT) Full reinvestment 120.1300 +19.59% -4.30%
S5 (T) reinvestment 113.6200 +19.59% -4.31%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.99%
6 месяцев  
+8.01%
1 год  
+19.59%
3 года
  -4.31%
5 лет  
+3.14%
10 лет  
+13.10%
С самого начала  
+20.00%
Год
2023  
+10.81%
2022
  -20.90%
2021  
+0.46%
2020  
+3.55%
2019  
+16.86%
2018
  -5.26%
2017
  -0.13%
2016  
+1.02%
2015  
+0.10%
 

Дивиденды

17.10.2022 0.35 EUR
15.10.2021 0.81 EUR
15.10.2020 0.17 EUR
20.04.2017 0.68 EUR
18.04.2013 0.72 EUR
19.04.2012 0.50 EUR
05.04.2011 0.80 EUR
19.04.2010 0.88 EUR
27.04.2009 0.78 EUR