ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Robeco New World Financials I USD/  LU0955993034  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.08.2024 Изменение+1.5300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
219.7600USD +0.70% reinvestment Equity Worldwide Robeco Inst. AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 9.24 2.44 4.06 3.52 -2.83 0.13 4.82 -1.43 5.75 -8.60 2.29 +11.86%
2022 -2.55 -4.41 -1.07 -8.66 -0.69 -11.77 5.96 -1.20 -8.72 6.23 8.94 -1.99 -20.06%
2023 11.13 -1.98 -7.90 4.19 -3.93 6.84 5.17 -5.05 -2.60 -4.26 10.44 6.54 +17.54%
2024 0.50 4.02 3.32 -4.31 3.23 -2.38 5.51 2.74 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.81% 13.38% 12.94% 18.69% -%
Коэффициент Шарпа 1.31 0.98 1.54 -0.12 -
Лучший месяц +6.54% +5.51% +10.44% +11.13% -
Худший месяц -4.31% -4.31% -5.05% -11.77% -
Максимальный убыток -7.30% -7.30% -9.18% -35.95% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Robeco New World Financials I US... reinvestment 219.7600 +23.45% +3.75%
Robeco New World Financials I EU... reinvestment 185.5100 +20.75% +10.58%
Robeco New World Financials IE E... paying dividend 14,535.7402 +20.76% +10.58%
Robeco New World Financials D US... reinvestment 189.0400 +22.49% +1.36%
Robeco New World Financials F EU... reinvestment 374.9600 +20.71% +10.48%
Robeco New World Financials E EU... paying dividend 160.3500 +19.81% +8.01%
Robeco New World Financials D EU... reinvestment 106.4400 +19.82% +8.03%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.90%
6 месяцев  
+8.00%
1 год  
+23.45%
3 года  
+3.75%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.67%
Год
2023  
+17.54%
2022
  -20.06%
2021  
+11.86%