Robeco New World Financials I USD/ LU0955993034 /
Стоимость чистых активов29.08.2024 | Изменение+1.5300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
219.7600USD | +0.70% | reinvestment | Equity Worldwide | Robeco Inst. AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 9.24 | 2.44 | 4.06 | 3.52 | -2.83 | 0.13 | 4.82 | -1.43 | 5.75 | -8.60 | 2.29 | +11.86% |
2022 | -2.55 | -4.41 | -1.07 | -8.66 | -0.69 | -11.77 | 5.96 | -1.20 | -8.72 | 6.23 | 8.94 | -1.99 | -20.06% |
2023 | 11.13 | -1.98 | -7.90 | 4.19 | -3.93 | 6.84 | 5.17 | -5.05 | -2.60 | -4.26 | 10.44 | 6.54 | +17.54% |
2024 | 0.50 | 4.02 | 3.32 | -4.31 | 3.23 | -2.38 | 5.51 | 2.74 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.81% | 13.38% | 12.94% | 18.69% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.31 | 0.98 | 1.54 | -0.12 | - |
Лучший месяц | +6.54% | +5.51% | +10.44% | +11.13% | - |
Худший месяц | -4.31% | -4.31% | -5.05% | -11.77% | - |
Максимальный убыток | -7.30% | -7.30% | -9.18% | -35.95% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Robeco New World Financials I US... | reinvestment | 219.7600 | +23.45% | +3.75% | |
Robeco New World Financials I EU... | reinvestment | 185.5100 | +20.75% | +10.58% | |
Robeco New World Financials IE E... | paying dividend | 14,535.7402 | +20.76% | +10.58% | |
Robeco New World Financials D US... | reinvestment | 189.0400 | +22.49% | +1.36% | |
Robeco New World Financials F EU... | reinvestment | 374.9600 | +20.71% | +10.48% | |
Robeco New World Financials E EU... | paying dividend | 160.3500 | +19.81% | +8.01% | |
Robeco New World Financials D EU... | reinvestment | 106.4400 | +19.82% | +8.03% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +12.90% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.00% | ||
1 год | +23.45% | ||
3 года | +3.75% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +18.67% | ||
Год | |||
2023 | +17.54% | ||
2022 | -20.06% | ||
2021 | +11.86% |