ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I A/  AT0000A23QK2  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.7400EUR +0.02% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 1.78 0.36 -
2021 0.23 0.14 0.22 0.31 0.10 0.26 0.42 -0.02 -0.29 -0.40 0.08 0.24 +1.30%
2022 -0.58 -2.09 -1.48 -1.08 -0.42 -3.14 2.37 -0.70 -2.40 0.69 1.90 -0.29 -7.12%
2023 1.15 -0.21 0.13 0.32 0.50 -0.12 0.64 0.18 0.08 0.19 0.97 1.02 +4.96%
2024 -0.02 0.03 0.28 0.37 0.35 0.40 0.51 0.46 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.64% 0.46% 0.76% 1.97% -%
Коэффициент Шарпа 0.23 2.88 1.58 -1.87 -
Лучший месяц +1.02% +0.51% +1.02% +2.37% -
Худший месяц -0.02% +0.03% -0.02% -3.14% -
Максимальный убыток -0.52% -0.12% -0.52% -9.78% -
Outperformance +1.70% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I A paying dividend 103.7400 +4.71% -0.53%
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I VT... Full reinvestment 110.1700 +4.72% -0.52%
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R T reinvestment 106.1900 +4.49% -1.15%
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R A paying dividend 103.3800 +4.50% -1.16%
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I T reinvestment 107.1700 +4.72% -
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VT... Full reinvestment 108.8400 +4.50% -1.14%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.40%
6 месяцев  
+2.39%
1 год  
+4.71%
3 года
  -0.53%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.29%
Год
2023  
+4.96%
2022
  -7.12%
2021  
+1.30%
 

Дивиденды

15.12.2023 1.25 EUR
15.12.2022 1.25 EUR
15.12.2021 1.25 EUR
15.12.2020 1.25 EUR