Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR I A
AT0000A0KRS5
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR I A/ AT0000A0KRS5 /
| NAV2024. 08. 30. |
Vált.+0,2800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 85,6100EUR |
+0,33% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 01. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
| Alap forgalma: |
81,93 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2010. 11. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,48% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
| Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,71% |
| Készpénz |
|
0,10% |
| Egyéb |
|
0,19% |
Országok
| Malajzia |
|
11,51% |
| Csehország |
|
11,21% |
| Norvégia |
|
11,16% |
| Thaiföld |
|
11,13% |
| Peru |
|
11,09% |
| Dél-Korea |
|
10,89% |
| Egyéb |
|
33,01% |
Devizák
| Maláj Ringgit |
|
11,51% |
| Cseh Korona |
|
11,24% |
| Norvég Korona |
|
11,16% |
| Thai Baht |
|
11,12% |
| Perui Nuevo Sol |
|
11,07% |
| Koreai Won |
|
10,88% |
| Indonéz Rúpia |
|
8,70% |
| Dán Korona |
|
8,18% |
| Svájci Frank |
|
8,06% |
| Orosz Rubel |
|
3,07% |
| Lengyel Zloty |
|
2,73% |
| Magyar Forint |
|
2,23% |
| US Dollár |
|
0,02% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,01% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
0,01% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,01% |
