Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA
AT0000A0QZM8
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA/ AT0000A0QZM8 /
NAV30/08/2024 |
Diferencia+0.0400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
102.3200EUR |
+0.04% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.
Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Objetivo de inversión
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.
Información adicional
Nach einem Zwischenhoch Ende Mai waren die Renditen von deutschen Bundesanleihen auch im Juli rückläufig. Zunächst sorgten starke Inflationszahlen noch für Abgabedruck. Das Notenbankmeeting vom 18. Juli sowie schwache Vorlaufindikatoren gegen Monatsende sorgten in weiterer Folge für Abwärtsdruck bei den Renditen. Unternehmensanleihen erzielten erneut Mehrerträge gegenüber Staatsanleihen, Bankanleihen lagen vor Anleihen aus der Industrie.Der Fonds setzt unverändert auf gute Qualität, gleichzeitig werden Unternehmensanleihen mit knapp 50 % relativ stark gewichtet. Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe bilden mit 50 % das Gegengewicht. Die Duration des Portfolios liegt knapp über einem Jahr. Der Anteil an variabel verzinsten Anleihen wurde auf knapp 23 % aufgestockt.Die Rendite des Portfolios beträgt 3,6 %. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. (24.07.2024)
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
Full reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25% |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
17/03/2014 |
Banco depositario: |
Raiffeisen Bank International AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
TEAM |
Volumen de fondo: |
252.46 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
02/11/2011 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
1.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.72% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Raiffeisen KAG |
Dirección: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Activos
Bonds |
|
88.04% |
Cash |
|
6.94% |
Money Market |
|
5.01% |
Otros |
|
0.01% |
Países
Canada |
|
13.39% |
Netherlands |
|
10.05% |
Germany |
|
10.00% |
Austria |
|
7.53% |
France |
|
5.90% |
Otros |
|
53.13% |