PvB Alegra CLO I CHF/ CH0312224220 /
| NAV30.08.2024 | Zm.+4,6600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 927,1900CHF | +0,51% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Pernet von Ballmoos ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2,86 | 0,84 | 0,29 | 0,86 | -0,12 | -3,28 | 0,69 | -1,26 | 1,74 | 1,98 | 0,45 | 0,90 | +5,96% |
| 2014 | -2,87 | 1,55 | -2,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | -89,53 | 0,16 | 0,50 | 2,20 | - |
| 2017 | 2,15 | 0,95 | 0,49 | 0,13 | 0,44 | 0,30 | 1,30 | 0,24 | 0,35 | 0,84 | 0,36 | -0,11 | +7,68% |
| 2018 | 0,65 | -0,31 | -0,46 | -0,13 | 0,13 | -0,67 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,33 | -1,85 | -2,59 | -4,74% |
| 2019 | 1,66 | 0,90 | -0,32 | 1,23 | 0,42 | 0,52 | 0,24 | -1,32 | 0,87 | -2,65 | 0,00 | 3,50 | +5,04% |
| 2020 | 2,81 | -4,66 | -41,15 | 5,70 | 16,63 | 5,34 | 0,43 | 3,54 | 1,89 | 2,68 | 7,42 | 3,10 | -9,74% |
| 2021 | 2,94 | 1,73 | -0,22 | 1,34 | 0,66 | 0,61 | 0,89 | 0,77 | 0,78 | 1,65 | -0,08 | 1,28 | +13,02% |
| 2022 | 0,55 | -2,68 | 0,84 | -1,19 | -7,38 | -5,01 | 1,96 | 3,17 | -4,30 | 0,66 | 2,33 | 1,36 | -9,84% |
| 2023 | 3,21 | 1,79 | -1,87 | 2,67 | 0,60 | 0,49 | 3,85 | 1,60 | 1,36 | 0,16 | 2,58 | 3,51 | +21,70% |
| 2024 | 3,13 | 2,00 | 0,52 | 1,75 | 2,09 | 0,91 | 0,66 | 0,51 | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 2,57% | 1,65% | 3,19% | 8,06% | 21,45% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 7,13 | 6,13 | 5,49 | 0,62 | 0,07 |
| Najlepszy miesiąc | +3,51% | +2,09% | +3,51% | +3,85% | +16,63% |
| Najgorszy miesiąc | +0,51% | +0,51% | +0,16% | -7,38% | -41,15% |
| Maksymalna strata | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -14,69% | -43,89% |
| Przewaga wyników | -41,98% | - | -39,02% | -44,37% | - |
Wszystkie kursy w CHF
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| PvB Alegra CLO I CHF | płacące dywidendę | 927,1900 | +20,87% | +27,53% | |
| PvB Alegra CLO I USD | z reinwestycją | 2 524,3101 | +25,52% | +38,79% | |
| PvB Alegra CLO AA USD | z reinwestycją | 2 418,5901 | +23,83% | - | |
| PvB Alegra CLO S USD | płacące dywidendę | 165,7200 | +24,25% | +35,72% | |
| PvB Alegra CLO A USD | z reinwestycją | 5 242,1499 | +24,39% | +35,31% |
Wyniki
| YTD | +12,12% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +6,59% | ||
| 1 rok | +20,87% | ||
| 3 lata | +27,53% | ||
| 5 lat | +27,56% | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | -85,11% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +21,70% | ||
| 2022 | -9,84% | ||
| 2021 | +13,02% | ||
| 2020 | -9,74% | ||
| 2019 | +5,04% | ||
| 2018 | -4,74% | ||
| 2017 | +7,68% | ||
Dywidendy
| 28.03.2024 | 146,38 CHF |
| 31.03.2023 | 148,96 CHF |
| 29.04.2022 | 90,29 CHF |
| 30.04.2021 | 79,77 CHF |
| 31.03.2020 | 138,75 CHF |
| 30.04.2019 | 96,43 CHF |
| 30.04.2018 | 117,48 CHF |
| 28.04.2017 | 12,11 CHF |
