Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - P dy/  CH0021732554  /

Fonds
NAV25.09.2024 Zm.+0,1100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 093,6400USD +0,01% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Pictet AM 

Strategia inwestycyjna

Generate a stable return and preserve the value of your investment. The fund invests primarily in money market instruments and bonds with short maturities and high ratings. These investments are denominated or hedged in US dollars so that the exchange rate risk is non-existent or limited. The fund may use derivatives to reduce various risks (hedging) and portfolio management costs, as well as to increase its exposure to certain assets. To actively manage the fund, the investment manager uses market, interest rate and credit risk analysis to select securities that it believes offer the best risk-adjusted returns. The fund is not sustainably managed, the manager is likely to invest in issuers with low ESG profiles. However, it takes into account the ESG characteristics of issuers when selecting and weighting them. The fund's investment policy is similar to that of an "Article 6" financial product according to the European Union's regulations on sustainable investment information.
 

Cel inwestycyjny

Generate a stable return and preserve the value of your investment. The fund invests primarily in money market instruments and bonds with short maturities and high ratings. These investments are denominated or hedged in US dollars so that the exchange rate risk is non-existent or limited. The fund may use derivatives to reduce various risks (hedging) and portfolio management costs, as well as to increase its exposure to certain assets.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Rynek pieniężny
Region: Światowy
Branża: Instrumenty rynku pieniężnego
Benchmark: FTSE USD 6-Month Eurodeposit
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: 15.11.2023
Bank depozytariusz: Pictet Asset Management S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Szwajcaria
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Jean Braun, Philippe Billot
Aktywa: 2,99 mld  USD
Data startu: 23.06.2005
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,36%
Minimalna inwestycja: 0,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,05%
Opłata za odkupienie: 1,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Pictet AM
Adres: Route des Acacias 60, 1211, Genf 73
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.am.pictet/de/germany
 

Aktywa

Rynek pieniężny
 
91,61%
Gotówka
 
8,38%
Inne
 
0,01%

Kraje

USA
 
15,69%
Australia
 
10,91%
Kanada
 
9,98%
Niemcy
 
8,58%
Gotówka
 
8,38%
Republika Korei
 
7,24%
Francja
 
7,11%
Szwajcaria
 
5,15%
Wielka Brytania
 
3,69%
Inne
 
23,27%