RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - GBP (I - Dist.)/  LU0424511698  /

Fonds
NAV2024. 09. 26. Vált.-2,7599 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
565,0300GBP -0,49% Osztalékfizetés Részvény Világszerte MultiConcept Fund M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - - -6,13 5,97 -2,75 9,67 6,85 0,62 8,27 -
2011 -0,12 1,96 2,88 2,42 -2,82 -1,65 -2,93 -13,51 -7,55 10,67 -10,39 2,58 -19,02%
2012 5,52 6,90 0,98 -4,05 -5,97 3,47 6,31 0,92 3,02 2,03 0,63 4,05 +25,56%
2013 10,87 6,56 1,88 0,46 2,49 -3,47 6,77 -2,99 1,58 5,19 -0,65 1,74 +33,83%
2014 -1,73 2,39 1,29 -2,24 2,94 0,63 -1,22 0,82 -2,02 -0,87 7,34 0,33 +7,50%
2015 2,36 2,08 3,58 -1,08 2,14 -5,15 1,89 -2,25 -5,71 6,18 1,73 -1,32 +3,82%
2016 -5,89 3,57 6,08 1,25 0,21 1,71 10,26 3,11 2,37 5,91 -0,75 3,52 +35,12%
2017 2,70 2,14 1,75 2,83 3,59 0,62 2,25 0,83 -0,62 2,69 -2,63 2,85 +20,57%
2018 2,32 -2,98 -5,51 3,12 4,05 1,28 5,02 1,71 1,11 -8,30 0,44 -8,68 -7,42%
2019 5,75 1,47 1,47 7,82 -0,21 4,42 7,57 -1,85 2,71 -2,18 3,01 2,04 +36,41%
2020 2,11 -4,94 -22,77 14,81 6,98 2,32 -0,80 1,95 -0,83 -2,45 13,32 4,78 +9,44%
2021 -0,32 2,00 5,02 9,03 0,55 5,54 5,26 2,70 -2,03 9,23 1,37 -1,95 +42,05%
2022 -10,40 -2,40 3,11 -7,70 1,31 -10,72 9,61 -1,69 -10,31 5,46 3,75 -4,60 -24,05%
2023 8,82 1,54 -7,26 1,80 1,66 2,27 5,88 -1,75 3,50 -7,38 13,87 8,76 +33,93%
2024 1,57 3,36 4,33 -1,53 2,52 -0,96 4,10 -2,36 2,51 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,79% 16,74% 15,77% 21,38% 22,97%
Sharpe ráta 1,03 0,32 1,69 0,19 0,42
Legjobb hónap +8,76% +4,33% +13,87% +13,87% +14,81%
Legrosszabb hónap -2,36% -2,36% -7,38% -10,72% -22,77%
Maximális veszteség -10,09% -10,09% -10,09% -31,47% -40,11%
Túlteljesítés +22,31% - +34,35% +43,62% +94,17%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 555,9200 +34,96% +27,10%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 565,0300 +30,04% +23,94%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 434,8400 +41,41% +18,35%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 471,9500 +33,89% +24,09%

Teljesítmény

YTD  
+14,11%
6 Hónap  
+4,33%
1 Év  
+30,04%
3 Év  
+23,94%
5 Év  
+85,07%
10 Év  
+311,88%
Kezdettől  
+575,09%
Év
2023  
+33,93%
2022
  -24,05%
2021  
+42,05%
2020  
+9,44%
2019  
+36,41%
2018
  -7,42%
2017  
+20,57%
2016  
+35,12%
2015  
+3,82%
 

Osztalék

2024. 09. 09. 4,98 GBP
2024. 03. 18. 1,35 GBP
2023. 09. 13. 4,75 GBP
2023. 03. 08. 2,59 GBP
2022. 09. 26. 3,51 GBP
2022. 03. 21. 1,88 GBP
2021. 09. 13. 2,19 GBP
2021. 03. 10. 1,77 GBP
2020. 09. 14. 2,65 GBP
2020. 03. 10. 2,54 GBP
2019. 09. 04. 3,28 GBP
2019. 02. 27. 1,69 GBP
2018. 08. 28. 4,06 GBP
2018. 02. 23. 1,84 GBP
2017. 08. 31. 1,03 GBP
2017. 02. 17. 0,75 GBP
2016. 08. 16. 0,26 GBP
2016. 02. 19. 0,60 GBP
2015. 08. 21. 1,05 GBP
2015. 02. 20. 1,73 GBP
2014. 08. 19. 1,31 GBP
2014. 04. 03. 1,09 GBP
2013. 02. 28. 0,65 GBP
2012. 03. 05. 0,32 GBP
2011. 05. 23. 1,20 GBP