OTC-X Fund It/ CH0288833921 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение+0.7300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 138.0600CHF | +0.53% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | LLB Swiss Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.96 | 0.79 | 0.87 | 0.62 | 1.55 | 1.26 | -0.26 | 1.15 | -0.08 | -0.46 | -0.59 | 0.48 | +6.44% |
| 2022 | -0.40 | -0.63 | 0.49 | -0.11 | 1.61 | -0.92 | -0.13 | -0.25 | -2.46 | 0.79 | 0.46 | 0.42 | -1.18% |
| 2023 | 1.39 | 0.30 | -0.30 | 1.57 | -0.72 | 1.33 | -0.67 | -1.42 | 0.06 | -2.49 | -0.96 | 0.82 | -1.15% |
| 2024 | -0.25 | -0.76 | 2.37 | -0.22 | 0.36 | -0.07 | -0.81 | -0.18 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.63% | 3.83% | 3.82% | 4.11% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.80 | -0.24 | -1.42 | -1.09 | - |
| Лучший месяц | +2.37% | +2.37% | +2.37% | +2.37% | - |
| Худший месяц | -0.81% | -0.81% | -2.49% | -2.49% | - |
| Максимальный убыток | -2.53% | -2.53% | -4.30% | -6.16% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTC-X Fund It | reinvestment | 138.0600 | -1.87% | -2.81% | |
| OTC-X Fund - Nt | reinvestment | 106.7600 | -1.02% | -0.33% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.31% | ||
| 1 год | -1.87% | ||
| 3 года | -2.81% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.15% | ||
| Год | |||
| 2023 | -1.15% | ||
| 2022 | -1.18% | ||
| 2021 | +6.44% | ||
Дивиденды
| 26.04.2024 | 0.11 CHF |
| 28.04.2023 | 0.07 CHF |
| 29.04.2022 | 0.27 CHF |
