Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation A Units/ IE0004347849 /
NAV2024. 09. 26. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
350,2200USD | +0,01% | Újrabefektetés | Kötvények Észak-Amerika | Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | -4,10 | -2,66 | 5,88 | -2,04 | 2,52 | - |
2012 | 2,52 | 1,92 | -0,42 | 0,77 | -1,28 | 1,58 | 1,81 | 1,19 | 0,92 | 0,68 | 0,61 | 1,36 | +12,23% |
2013 | 0,91 | 0,37 | 0,83 | 1,71 | -0,83 | -2,64 | 1,82 | -0,75 | 1,00 | 2,38 | 0,32 | 0,43 | +5,57% |
2014 | 0,44 | 1,75 | 0,18 | 0,54 | 0,79 | 0,57 | -1,50 | 1,51 | -2,19 | 1,21 | -0,54 | -1,53 | +1,15% |
2015 | 0,66 | 2,23 | -0,51 | 0,97 | 0,35 | -1,30 | 0,02 | -1,54 | -2,21 | 2,97 | -1,58 | -1,28 | -1,36% |
2016 | -0,76 | 0,75 | 2,33 | 1,89 | 0,33 | 0,43 | 1,95 | 1,47 | 0,23 | 0,39 | -1,02 | 1,45 | +9,80% |
2017 | 0,93 | 1,08 | -0,24 | 1,18 | 0,75 | 0,18 | 1,08 | 0,06 | 0,69 | 0,45 | -0,25 | 0,15 | +6,21% |
2018 | 0,26 | -0,96 | -0,69 | 0,40 | -0,34 | 0,12 | 1,10 | 0,72 | 0,37 | -1,48 | -0,77 | -2,02 | -3,28% |
2019 | 4,17 | 1,54 | 0,88 | 1,23 | -1,08 | 2,09 | 0,50 | 0,42 | 0,34 | 0,23 | 0,48 | 1,46 | +12,89% |
2020 | 0,06 | -1,41 | -10,21 | 4,83 | 4,62 | 0,96 | 4,44 | 0,87 | -1,26 | 0,14 | 3,30 | 1,60 | +7,22% |
2021 | 0,05 | 0,18 | 0,14 | 0,93 | 0,19 | 0,95 | 0,26 | 0,47 | 0,08 | -0,26 | -1,10 | 1,97 | +3,90% |
2022 | -2,77 | -1,14 | -0,97 | -3,67 | -0,06 | -6,82 | 5,91 | -2,65 | -3,82 | 2,90 | 1,37 | -0,39 | -12,03% |
2023 | 3,02 | -1,42 | 1,27 | 0,83 | -1,05 | 1,52 | 1,37 | -0,06 | -1,22 | -1,86 | 4,78 | 3,15 | +10,57% |
2024 | 0,16 | 0,16 | 1,08 | -0,58 | 1,01 | 1,05 | 1,47 | 1,38 | 0,82 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,71% | 2,72% | 3,73% | 5,28% | 6,75% |
Sharpe ráta | 2,18 | 2,84 | 2,69 | -0,37 | 0,01 |
Legjobb hónap | +3,15% | +1,47% | +4,78% | +5,91% | +5,91% |
Legrosszabb hónap | -0,58% | -0,58% | -1,86% | -6,82% | -10,21% |
Maximális veszteség | -1,47% | -1,47% | -2,18% | -15,68% | -18,98% |
Túlteljesítés | +4,70% | - | +5,99% | +10,67% | +12,69% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich Americayield Fund Hedge... | Újrabefektetés | 161,7400 | +13,88% | +5,62% | |
Muzinich Americayield Fund Hedge... | Osztalékfizetés | 67,6500 | +8,05% | -7,57% | |
Muzinich Americayield Fund Hedge... | Osztalékfizetés | 86,5900 | +12,82% | +2,69% | |
Muzinich Americayield Fund Hedge... | Újrabefektetés | 133,5200 | +8,04% | -7,61% | |
Muzinich Americayield Fund Hedge... | Újrabefektetés | 350,2200 | +13,38% | +4,23% | |
Muzinich Americayield Fund Hedge... | Osztalékfizetés | 84,9500 | +13,39% | +4,22% | |
Muzinich Americayield Fund Hedge... | Újrabefektetés | 321,4500 | +11,30% | -2,17% | |
Muzinich Americayield Fund Hedge... | Osztalékfizetés | 95,0900 | +11,28% | -2,13% | |
Muzinich Americayield Fund Hedge... | Újrabefektetés | 122,5400 | +11,69% | -1,14% | |
Muzinich Americayield Fund Hedge... | Osztalékfizetés | 71,0200 | +11,68% | -1,08% | |
Muzinich Americayield Fund Hedge... | Újrabefektetés | 150,9400 | +13,78% | +5,34% | |
Muzinich Americayield Fund Hedge... | Újrabefektetés | 312,0800 | +12,81% | +2,68% | |
Muzinich Americayield Fund Hedge... | Újrabefektetés | 288,0100 | +10,74% | -3,63% |
Teljesítmény
YTD | +6,72% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,44% | ||
1 Év | +13,38% | ||
3 Év | +4,23% | ||
5 Év | +18,13% | ||
10 Év | +44,27% | ||
Kezdettől | +72,67% | ||
Év | |||
2023 | +10,57% | ||
2022 | -12,03% | ||
2021 | +3,90% | ||
2020 | +7,22% | ||
2019 | +12,89% | ||
2018 | -3,28% | ||
2017 | +6,21% | ||
2016 | +9,80% | ||
2015 | -1,36% |