MEAG FairReturn I/ DE000A0RFJW6 /
NAV2024. 08. 29. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
52,8900EUR | +0,06% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Európa | MEAG MUNICH ERGO KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | 1,62 | 0,94 | 0,97 | -0,56 | 0,33 | 0,39 | - |
2010 | 0,69 | 0,92 | 0,63 | -0,61 | 0,68 | -0,62 | -0,10 | 1,29 | 0,08 | 0,58 | -1,77 | 0,51 | +2,28% |
2011 | 1,25 | 1,05 | -1,00 | 0,96 | -0,55 | -0,65 | -1,04 | 3,06 | 1,22 | 2,71 | -2,50 | 0,63 | +5,13% |
2012 | 2,08 | 1,17 | 0,37 | 0,16 | 0,40 | -0,27 | 1,20 | 1,10 | 0,30 | 0,73 | 0,77 | 1,20 | +9,58% |
2013 | 0,36 | -0,42 | -0,25 | 0,66 | 0,62 | -2,81 | 1,59 | -0,04 | 1,11 | 1,36 | 0,35 | -0,05 | +2,42% |
2014 | 0,56 | 0,87 | 0,44 | 0,56 | 0,91 | 0,29 | 0,16 | 0,38 | 0,48 | 0,09 | 0,84 | -0,74 | +4,92% |
2015 | 1,30 | 0,75 | 0,45 | -0,15 | -0,02 | -1,42 | 1,22 | -1,34 | -1,29 | 1,62 | 0,73 | -1,07 | +0,70% |
2016 | -1,97 | -0,55 | 1,19 | 0,94 | 0,32 | -0,70 | 1,22 | 0,85 | -0,46 | 1,15 | -1,17 | 1,38 | +2,17% |
2017 | 0,14 | 0,18 | 1,05 | 0,42 | 0,35 | -0,10 | 0,19 | -0,31 | 0,79 | 0,26 | -0,33 | -0,65 | +1,99% |
2018 | 0,63 | -0,96 | -0,70 | 0,72 | -1,45 | -0,05 | 1,00 | -0,85 | 0,47 | -1,76 | -0,11 | -0,39 | -3,44% |
2019 | 1,55 | 0,86 | 0,76 | 1,19 | -0,47 | 1,13 | 0,76 | 0,09 | 0,37 | -0,07 | 0,18 | 0,16 | +6,68% |
2020 | 0,36 | -0,97 | -6,66 | 1,79 | 0,77 | 0,49 | 0,23 | 0,53 | -0,04 | -0,30 | 2,98 | 0,22 | -0,90% |
2021 | 0,19 | -0,07 | 1,13 | 0,06 | 0,11 | 0,33 | 0,75 | 0,24 | -1,21 | -0,13 | 0,13 | 0,84 | +2,37% |
2022 | -1,64 | -2,75 | -0,40 | -2,82 | -0,78 | -4,23 | 3,96 | -2,78 | -4,02 | 1,62 | 2,95 | -2,77 | -13,19% |
2023 | 3,00 | -0,92 | 0,84 | 0,25 | 0,56 | 0,81 | 1,17 | 0,24 | -0,83 | -0,47 | 2,76 | 2,66 | +10,45% |
2024 | 0,51 | 0,41 | 1,53 | -1,33 | 1,17 | 0,48 | 1,13 | 0,42 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,20% | 3,29% | 3,28% | 4,44% | 3,95% |
Sharpe ráta | 1,01 | 1,06 | 1,63 | -0,83 | -0,77 |
Legjobb hónap | +2,66% | +1,53% | +2,76% | +3,96% | +3,96% |
Legrosszabb hónap | -1,33% | -1,33% | -1,33% | -4,23% | -6,66% |
Maximális veszteség | -1,58% | -1,58% | -1,78% | -15,56% | -15,70% |
Túlteljesítés | -4,91% | - | -7,25% | -9,15% | -11,46% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
MEAG FairReturn I | Osztalékfizetés | 52,8900 | +8,85% | -0,48% | |
MEAG FairReturn - A | Osztalékfizetés | 54,8900 | +8,50% | -1,38% |
Teljesítmény
YTD | +4,38% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,42% | ||
1 Év | +8,85% | ||
3 Év | -0,48% | ||
5 Év | +2,26% | ||
10 Év | +10,45% | ||
Kezdettől | +44,16% | ||
Év | |||
2023 | +10,45% | ||
2022 | -13,19% | ||
2021 | +2,37% | ||
2020 | -0,90% | ||
2019 | +6,68% | ||
2018 | -3,44% | ||
2017 | +1,99% | ||
2016 | +2,17% | ||
2015 | +0,70% |
Osztalék
2023. 12. 06. | 0,84 EUR |
2022. 12. 07. | 0,49 EUR |
2021. 12. 08. | 0,68 EUR |
2020. 12. 10. | 1,08 EUR |
2019. 12. 12. | 1,12 EUR |
2018. 12. 13. | 1,12 EUR |
2017. 12. 29. | 0,05 EUR |
2017. 12. 14. | 1,21 EUR |
2017. 01. 12. | 1,27 EUR |
2016. 01. 14. | 1,26 EUR |
2015. 01. 14. | 1,75 EUR |
2014. 01. 08. | 1,70 EUR |
2013. 01. 16. | 1,70 EUR |
2012. 01. 11. | 1,32 EUR |
2011. 01. 14. | 1,33 EUR |
2010. 01. 18. | 0,16 EUR |