ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

MEAG EuroErtrag A/  DE0009782730  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.08.2024 Изменение+0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
67.6000EUR +0.15% paying dividend Mixed Fund Europe MEAG MUNICH ERGO KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - - - - - -1.37 -0.26 -
2001 0.76 -1.98 -0.22 1.22 -0.14 -0.94 -0.29 -0.94 -3.07 3.26 0.78 0.17 -1.52%
2002 -1.02 0.02 0.21 -0.31 -0.86 -1.88 -1.03 1.02 -1.07 0.90 1.95 -1.78 -3.87%
2003 -0.92 -0.27 -0.79 2.71 1.58 1.08 -0.71 0.81 -0.31 0.45 0.44 1.48 +5.62%
2004 0.94 1.01 0.02 -0.41 -0.36 0.36 -0.42 0.77 0.96 0.50 1.10 0.85 +5.44%
2005 0.99 0.40 -0.08 0.75 1.59 1.81 0.45 0.16 1.08 -1.53 0.51 0.97 +7.29%
2006 0.42 0.38 -0.76 -0.48 -0.93 0.49 0.99 1.11 1.14 1.04 0.48 -0.28 +3.63%
2007 -0.16 0.08 0.34 1.13 0.43 -0.77 0.04 0.58 0.20 1.20 -0.93 -0.93 +1.18%
2008 -1.43 0.41 -1.54 2.10 -0.28 -2.98 0.26 1.05 -5.26 -1.32 -0.18 -0.59 -9.53%
2009 0.80 -1.82 -0.51 5.06 1.75 1.57 6.41 4.61 1.15 -1.37 0.30 1.85 +21.29%
2010 -0.94 0.59 1.55 -3.39 0.88 -2.35 0.96 1.13 1.41 2.31 -3.71 2.61 +0.79%
2011 2.39 1.52 -0.40 1.21 -2.05 -2.33 -1.92 -0.38 2.64 7.81 -2.78 2.26 +7.74%
2012 4.51 2.40 0.69 0.87 -0.67 0.48 2.43 2.27 1.14 1.27 1.86 2.29 +21.30%
2013 1.43 -0.90 0.00 1.86 1.24 -3.68 3.16 -0.02 1.77 1.37 0.41 0.77 +7.49%
2014 -0.93 1.36 0.94 0.75 1.23 0.12 0.19 0.32 -0.25 -0.57 2.14 -0.33 +5.04%
2015 3.01 2.44 1.33 -1.00 -0.80 -2.54 2.00 -2.81 -2.27 4.66 0.78 -1.53 +2.97%
2016 -3.46 -0.55 1.52 0.59 0.62 -0.95 2.69 1.06 -0.32 0.27 -1.79 2.59 +2.13%
2017 -0.65 1.45 1.19 1.18 0.77 -0.67 0.67 0.01 1.37 0.93 -0.40 -0.61 +5.33%
2018 0.36 -1.37 -1.06 1.80 -1.84 0.80 2.05 -1.26 1.07 -4.35 0.08 -1.70 -5.46%
2019 3.17 1.38 1.24 1.80 -1.19 1.84 0.93 0.06 1.04 0.33 0.64 0.45 +12.27%
2020 0.17 -2.36 -10.16 3.19 2.12 1.51 0.34 0.71 -0.51 -1.33 6.16 0.67 -0.38%
2021 0.00 0.22 1.58 0.35 0.49 0.70 0.52 0.48 -1.00 -0.31 -1.03 1.40 +3.40%
2022 -0.46 -3.54 -1.24 -2.50 -0.09 -5.42 3.62 -2.55 -3.99 1.88 3.04 -1.63 -12.54%
2023 3.06 -0.82 0.81 0.92 -0.02 -0.08 0.99 0.40 -0.54 -0.21 2.27 2.25 +9.33%
2024 0.46 -0.53 1.79 -0.73 0.93 0.28 1.48 0.72 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.05% 3.12% 3.15% 4.59% 5.64%
Коэффициент Шарпа 1.10 1.86 1.64 -0.85 -0.42
Лучший месяц +2.25% +1.79% +2.27% +3.62% +6.16%
Худший месяц -0.73% -0.73% -0.73% -5.42% -10.16%
Максимальный убыток -1.09% -1.09% -1.65% -16.77% -17.46%
Outperformance -1.13% - +0.65% +3.45% +7.57%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
MEAG EuroErtrag I paying dividend 69.2800 +9.20% +0.38%
MEAG EuroErtrag A paying dividend 67.6000 +8.65% -1.13%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.45%
6 месяцев  
+4.53%
1 год  
+8.65%
3 года
  -1.13%
5 лет  
+5.71%
10 лет  
+22.13%
С самого начала  
+133.64%
Год
2023  
+9.33%
2022
  -12.54%
2021  
+3.40%
2020
  -0.38%
2019  
+12.27%
2018
  -5.46%
2017  
+5.33%
2016  
+2.13%
2015  
+2.97%
 

Дивиденды

26.06.2024 1.24 EUR
21.06.2023 1.17 EUR
22.06.2022 0.85 EUR
24.06.2021 0.78 EUR
25.06.2020 0.97 EUR
24.06.2019 0.97 EUR
21.06.2018 0.80 EUR
29.12.2017 0.33 EUR
14.06.2017 1.09 EUR
16.06.2016 1.15 EUR
18.06.2015 1.44 EUR
18.06.2014 1.85 EUR
26.06.2013 1.63 EUR
04.07.2012 1.97 EUR
15.06.2011 1.54 EUR
18.06.2010 1.40 EUR
19.06.2009 1.50 EUR
13.06.2008 1.44 EUR
22.06.2007 1.30 EUR
09.06.2006 1.04 EUR
17.06.2005 1.00 EUR
18.06.2004 1.00 EUR
13.06.2003 1.35 EUR
14.06.2002 1.42 EUR
15.06.2001 0.94 EUR