Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP USD H/ IE00BG02QF46 /
| Стоимость чистых активов29.08.2024 | Изменение+0.2341 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 221.0665USD | +0.11% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.15 | 10.66 | 3.83 | - |
| 2021 | 1.70 | 8.74 | 4.90 | -1.93 | 2.24 | -1.55 | -2.01 | 2.05 | 3.10 | 0.49 | -4.61 | 4.99 | +18.82% |
| 2022 | -0.36 | -2.11 | 4.79 | -1.73 | 2.24 | -3.69 | 2.99 | 0.28 | -6.80 | 6.51 | 6.97 | -4.04 | +4.08% |
| 2023 | 6.75 | 2.46 | 0.86 | 3.69 | 5.47 | 7.45 | 3.15 | 0.81 | 2.01 | -2.66 | 5.55 | -0.14 | +41.09% |
| 2024 | 8.90 | 6.09 | 4.99 | 0.37 | 1.74 | 3.02 | 0.58 | -4.54 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 26.94% | 30.14% | 23.59% | 19.30% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.21 | 0.30 | 1.14 | 1.03 | - |
| Лучший месяц | +8.90% | +6.09% | +8.90% | +8.90% | - |
| Худший месяц | -4.54% | -4.54% | -4.54% | -6.80% | - |
| Максимальный убыток | -24.78% | -24.78% | -24.78% | -24.78% | - |
| Outperformance | +12.58% | - | +6.80% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A JP... | reinvestment | 309.9454 | +25.23% | +74.58% | |
| Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.C GB... | paying dividend | 330.9631 | +31.06% | +88.79% | |
| Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A US... | paying dividend | 222.4939 | +31.45% | +92.71% | |
| Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A US... | paying dividend | 144.9607 | +26.01% | +32.40% | |
| Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A US... | reinvestment | 156.0947 | +26.01% | +32.39% | |
| Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... | paying dividend | 144.1987 | +24.87% | +28.87% | |
| Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... | reinvestment | 147.4887 | +24.88% | +28.87% | |
| Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... | paying dividend | 221.0665 | +30.30% | +87.61% | |
| Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... | reinvestment | 226.0082 | +30.29% | +87.62% | |
| Lazard Japanese Strategic Equity... | reinvestment | 102.3320 | - | - | |
| Lazard Japanese Strategic Equity... | reinvestment | 100.5016 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +22.52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.05% | ||
| 1 год | +30.30% | ||
| 3 года | +87.61% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +149.63% | ||
| Год | |||
| 2023 | +41.09% | ||
| 2022 | +4.08% | ||
| 2021 | +18.82% | ||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 0.02 USD |
| 02.10.2023 | 0.41 USD |
| 03.04.2023 | 0.14 USD |
| 03.10.2022 | 0.34 USD |
| 01.04.2022 | 0.39 USD |
| 01.10.2021 | 0.10 USD |
| 01.04.2021 | 0.40 USD |
