K 69-Fonds (A) EUR/ AT0000989074 /
| NAV2024. 08. 30. | Vált.+0,6700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 691,6100EUR | +0,10% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Allianz Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 04. 19. |
| Letétkezelő bank: | Erste Group Bank AG |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 18,74 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 1996. 07. 26. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,55% |
| Minimum befektetés: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Allianz Invest KAG |
|---|---|
| Cím: | Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.allianzinvest.at |
Eszközök
| Kötvények | 84,62% | |
| Készpénz | 10,67% | |
| Alapok | 4,71% |
Országok
| Hollandia | 20,85% | |
| Spanyolország | 12,68% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 11,09% | |
| Készpénz | 10,67% | |
| Franciaország | 9,78% | |
| Olaszország | 9,21% | |
| Egyesült Királyság | 5,60% | |
| Luxemburg | 4,64% | |
| Ausztrália | 2,56% | |
| Csehország | 2,41% | |
| Ausztria | 2,23% | |
| Németország | 1,87% | |
| Supernational | 1,72% | |
| Egyéb | 4,69% |
Devizák
| Euro | 62,80% | |
| US Dollár | 15,30% | |
| Brit Font | 4,81% | |
| Kanadai Dollár | 1,72% | |
| Egyéb | 15,37% |
