K 69-Fonds (A) EUR/ AT0000989074 /
NAV2024. 08. 30. | Vált.+0,6700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
691,6100EUR | +0,10% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Allianz Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | 2024. 04. 19. |
Letétkezelő bank: | Erste Group Bank AG |
Származási hely: | Ausztria |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 18,74 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 1996. 07. 26. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,55% |
Minimum befektetés: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Allianz Invest KAG |
---|---|
Cím: | Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
Ország: | Ausztria |
Internet: | www.allianzinvest.at |
Eszközök
Kötvények | 84,62% | |
Készpénz | 10,67% | |
Alapok | 4,71% |
Országok
Hollandia | 20,85% | |
Spanyolország | 12,68% | |
Amerikai Egyesült Államok | 11,09% | |
Készpénz | 10,67% | |
Franciaország | 9,78% | |
Olaszország | 9,21% | |
Egyesült Királyság | 5,60% | |
Luxemburg | 4,64% | |
Ausztrália | 2,56% | |
Csehország | 2,41% | |
Ausztria | 2,23% | |
Németország | 1,87% | |
Supernational | 1,72% | |
Egyéb | 4,69% |
Devizák
Euro | 62,80% | |
US Dollár | 15,30% | |
Brit Font | 4,81% | |
Kanadai Dollár | 1,72% | |
Egyéb | 15,37% |