NAV2024. 08. 30. Vált.+0,6700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
691,6100EUR +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Invest KAG 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 19.
Letétkezelő bank: Erste Group Bank AG
Származási hely: Ausztria
Elosztás engedélyezése: Ausztria
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 18,74 mill.  EUR
Indítás dátuma: 1996. 07. 26.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Allianz Invest KAG
Cím: Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.allianzinvest.at
 

Eszközök

Kötvények
 
84,62%
Készpénz
 
10,67%
Alapok
 
4,71%

Országok

Hollandia
 
20,85%
Spanyolország
 
12,68%
Amerikai Egyesült Államok
 
11,09%
Készpénz
 
10,67%
Franciaország
 
9,78%
Olaszország
 
9,21%
Egyesült Királyság
 
5,60%
Luxemburg
 
4,64%
Ausztrália
 
2,56%
Csehország
 
2,41%
Ausztria
 
2,23%
Németország
 
1,87%
Supernational
 
1,72%
Egyéb
 
4,69%

Devizák

Euro
 
62,80%
US Dollár
 
15,30%
Brit Font
 
4,81%
Kanadai Dollár
 
1,72%
Egyéb
 
15,37%