K 69-Fonds (A) EUR
AT0000989074
K 69-Fonds (A) EUR/ AT0000989074 /
NAV30/08/2024 |
Diferencia+0.6700 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
691.6100EUR |
+0.10% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der K 69-Fonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an. Dabei wird auf die Risikostreuung besonders Bedacht genommen. Der K 69-Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Für den K69 werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel von Unternehmen mit Sitz in Europa oder Nordamerika in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es bestehen keine Ratingvorgaben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt überwiegend im mittleren Bereich. Für den Fonds können Geldmarktinstrumente auch als aktives Instrument der Veranlagung bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen: Der Fonds kann als aktives Instrument der Veranlagung Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bis zu 49 vH des Fondsvermögens aufweisen. Die Renditen für Anleger, die Anteile halten, hängen letztlich vom Wert, der Wertentwicklung des Fonds und den entsprechenden Entwicklungen auf den Kapitalmärkten ab. Der K 69-Fonds ist ein Produkt nach Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung und verfolgt einen strengen Nachhaltigkeitsprinzip basierend auf positivem Screening (ESG-Anlageuniversum basierend auf ESG-Ratings von einem positiven Gesamtscore) und fixen Ausschlusskriterien. Für den K 69-Fonds werden jedenfalls keine Emittenten bzw. Wertpapiere von Unternehmen erworben, deren Erträge aus Atomkraft, Tabakwaren und militärischen Waffen stammen. Unternehmen, welche die Menschrechte oder ArbeitnehmerInnenrechte oder -schutz missachten, werden ebenso ausgeschlossen. Bei der Investition in andere Investmentfonds (Subfonds/Zielfonds) werden Nachhaltigkeitsrisiken insofern berücksichtigt, als dass diese nach Artikel 8 oder 9 der europäischen Offenlegungsverordnung verwaltet werden.
Objetivo de inversión
Der K 69-Fonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an. Dabei wird auf die Risikostreuung besonders Bedacht genommen. Der K 69-Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
19/04/2024 |
Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
18.74 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
26/07/1996 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.55% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Allianz Invest KAG |
Dirección: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Activos
Bonds |
|
84.62% |
Cash |
|
10.67% |
Mutual Funds |
|
4.71% |
Países
Netherlands |
|
20.85% |
Spain |
|
12.68% |
United States of America |
|
11.09% |
Cash |
|
10.67% |
France |
|
9.78% |
Italy |
|
9.21% |
United Kingdom |
|
5.60% |
Luxembourg |
|
4.64% |
Australia |
|
2.56% |
Czech Republic |
|
2.41% |
Austria |
|
2.23% |
Germany |
|
1.87% |
Supranational |
|
1.72% |
Otros |
|
4.69% |
Divisas
Euro |
|
62.80% |
US Dollar |
|
15.30% |
British Pound |
|
4.81% |
Canadian Dollar |
|
1.72% |
Otros |
|
15.37% |