JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - EUR (hedged)
LU1049748566
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - EUR (hedged)/ LU1049748566 /
| Стоимость чистых активов30.08.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 77.1100EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Pierre-Yves Bareau, Leandro Galli, Turker Hamzaoglu |
| Объем фонда: |
536.17 млн
USD
|
| Дата запуска: |
01.04.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
94.56% |
| Mutual Funds |
|
3.92% |
| Другие |
|
1.52% |
Страны
| Turkey |
|
9.11% |
| Mexico |
|
5.95% |
| Colombia |
|
4.82% |
| South Africa |
|
4.09% |
| Cayman Islands |
|
4.07% |
| Indonesia |
|
3.30% |
| Malaysia |
|
3.29% |
| Luxembourg |
|
3.12% |
| Egypt |
|
2.47% |
| Peru |
|
2.30% |
| Hungary |
|
2.23% |
| Chile |
|
2.11% |
| Brazil |
|
2.03% |
| Dominican Republic |
|
2.03% |
| Pakistan |
|
1.98% |
| Другие |
|
47.10% |
