JP Morgan Put 138 USD/JPY 19.09.2025
/ DE000JK1C150
JP Morgan Put 138 USD/JPY 19.09.2.../ DE000JK1C150 /
| 26.09.2024 21:18:03 |
Zm.- |
Bid11:00:22 |
Ask11:00:22 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 3,15EUR |
- |
3,56
Wolumen Bid: 50 000 |
-
Wolumen Ask: - |
- |
138,00 JPY |
19.09.2025 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JK1C15 |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
- |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
138,00 JPY |
| Wykup: |
19.09.2025 |
| Data emisji: |
29.01.2024 |
| Ostatnia sesja: |
18.09.2025 |
| Wskaźnik: |
1:100 |
| Rodzaj wykonania: |
European |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-732 219,63 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
2 146 717,35 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,02 |
| Historyczna zmienność: |
15,21 |
| Parytet: |
-109 694,82 |
| Wartość czasowa: |
3,18 |
| Próg rentowności: |
22 187,60 |
| Moneyness: |
0,95 |
| Premia: |
0,05 |
| Premia p.a.: |
0,05 |
| Spread (abs.): |
0,06 |
| Spread (%): |
1,92% |
| Delta: |
0,00 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
-169,69 |
| Rho: |
-0,05 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
3,08 |
| Maksimum: |
3,19 |
| Minimum: |
3,08 |
| Poprzednie zamknięcie: |
3,14 |
| Obrót: |
0.00 |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-7,08% |
| 1 miesiąc |
|
|
-12,26% |
| 3 miesiące |
|
|
+158,20% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
3,49 |
3,14 |
| Max 1M / Min 1M: |
4,54 |
2,78 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
4,54 |
0,96 |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
3,33 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
3,69 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
2,37 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
9,84 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
124,01% |
| Zmienność 6M: |
|
149,85% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
