Invesco Preferred Shares UE
IE00BDVJF675
Invesco Preferred Shares UE/ IE00BDVJF675 /
NAV2024-09-25 |
Chg.-0.0063 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
16.6045USD |
-0.04% |
paying dividend |
Special Type
ETF Special
|
Invesco IM ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden.
Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.
Investment goal
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Special Type |
Country: |
United States of America |
Branch: |
ETF Special |
Benchmark: |
ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-09-12 |
Depository bank: |
BNY Mellon Trust Company (Ireland) |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Invesco Capital Management LLC |
Fund volume: |
221.86 mill.
USD
|
Launch date: |
2017-09-28 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Assets
Stocks |
|
75.87% |
Bonds |
|
6.64% |
Cash |
|
0.37% |
Others |
|
17.12% |
Countries
United States of America |
|
78.00% |
Bermuda |
|
4.10% |
Canada |
|
0.41% |
Cash |
|
0.37% |
Others |
|
17.12% |
Currencies
US Dollar |
|
99.63% |
Others |
|
0.37% |