Invesco Preferred Shares UE/  IE00BDVJF675  /

Fonds
NAV2024-09-25 Chg.-0.0063 Type of yield Investment Focus Investment company
16.6045USD -0.04% paying dividend Special Type ETF Special Invesco IM 

Investment strategy

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.
 

Investment goal

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Special Type
Country: United States of America
Branch: ETF Special
Benchmark: ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-09-12
Depository bank: BNY Mellon Trust Company (Ireland)
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Invesco Capital Management LLC
Fund volume: 221.86 mill.  USD
Launch date: 2017-09-28
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Invesco IM
Address: -
Country: Ireland
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Assets

Stocks
 
75.87%
Bonds
 
6.64%
Cash
 
0.37%
Others
 
17.12%

Countries

United States of America
 
78.00%
Bermuda
 
4.10%
Canada
 
0.41%
Cash
 
0.37%
Others
 
17.12%

Currencies

US Dollar
 
99.63%
Others
 
0.37%