I-AM Gold Equities Fund (R) (T)/ AT0000A07HE7 /
| NAV2024. 09. 26. | Vált.-0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 130,5800EUR | -0,14% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,81 | 2,33 | - |
| 2008 | 1,14 | 8,58 | -10,03 | -1,01 | 5,24 | 2,44 | -8,52 | -7,36 | 1,12 | -6,21 | -2,12 | 2,64 | -14,86% |
| 2009 | 2,10 | 1,06 | -3,40 | -1,34 | 19,56 | -4,82 | -1,55 | 3,95 | 7,72 | 2,89 | 14,82 | -4,75 | +38,82% |
| 2010 | -6,37 | -1,06 | 0,07 | 10,60 | 2,99 | 4,09 | -10,10 | 11,09 | 6,64 | 0,51 | 8,53 | 3,63 | +32,32% |
| 2011 | -9,89 | 2,03 | -0,99 | 0,92 | -4,91 | -6,52 | 5,56 | 2,98 | -7,90 | 0,94 | -5,62 | -4,78 | -25,83% |
| 2012 | 4,98 | 1,29 | -13,35 | -1,13 | -1,73 | -2,81 | 2,83 | 2,81 | 13,40 | -4,09 | -5,25 | -8,24 | -13,03% |
| 2013 | -4,98 | -1,23 | -0,26 | 4,21 | 0,88 | -0,72 | -3,39 | 1,29 | -8,23 | -0,94 | -13,43 | -3,14 | -27,13% |
| 2014 | 3,36 | 12,64 | -7,60 | 0,40 | -4,55 | 16,13 | 2,55 | -3,59 | -14,23 | -7,35 | 1,23 | -4,88 | -9,41% |
| 2015 | 8,54 | -4,77 | -6,93 | 4,90 | -2,01 | -3,46 | -6,92 | -0,45 | -4,14 | 4,09 | -11,14 | -1,96 | -23,11% |
| 2016 | -4,72 | 31,95 | 4,85 | 25,65 | -8,17 | 25,23 | 9,18 | -12,23 | 2,50 | -9,63 | -8,84 | 1,24 | +56,02% |
| 2017 | 8,90 | -1,71 | -2,48 | -6,56 | -0,15 | 2,71 | -0,83 | 2,35 | -2,84 | -2,77 | -2,92 | 7,64 | +0,24% |
| 2018 | -7,34 | -3,75 | -1,68 | 6,98 | 3,73 | 1,20 | -3,77 | -11,83 | -4,77 | 6,73 | -4,56 | 12,76 | -8,60% |
| 2019 | 7,62 | 2,18 | -0,33 | -7,70 | -0,79 | 19,70 | 16,26 | 5,60 | -8,30 | -0,59 | 1,29 | 10,37 | +50,31% |
| 2020 | -0,29 | -1,91 | -24,03 | 49,77 | 1,05 | 3,77 | 15,25 | -1,02 | -5,61 | -6,21 | -6,93 | 6,67 | +17,01% |
| 2021 | -4,98 | -2,00 | -7,30 | 8,84 | 14,21 | -13,16 | 1,28 | -7,26 | -8,87 | 15,25 | -0,46 | -5,06 | -13,14% |
| 2022 | -7,22 | 14,00 | 12,89 | -2,58 | -10,63 | -9,57 | -2,01 | -6,74 | 0,23 | 0,87 | 8,51 | 0,81 | -4,97% |
| 2023 | 7,25 | -11,50 | 15,38 | 1,63 | -5,92 | -5,61 | 3,39 | -3,30 | -6,64 | 5,70 | 4,17 | -1,59 | -0,03% |
| 2024 | -6,38 | -10,85 | 20,43 | 11,18 | 4,56 | -4,55 | 6,69 | 3,08 | 6,71 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 29,04% | 29,99% | 28,52% | 29,61% | 36,35% |
| Sharpe ráta | 1,41 | 2,60 | 1,14 | 0,22 | 0,08 |
| Legjobb hónap | +20,43% | +20,43% | +20,43% | +20,43% | +49,77% |
| Legrosszabb hónap | -10,85% | -4,55% | -10,85% | -11,50% | -24,03% |
| Maximális veszteség | -16,22% | -12,49% | -19,81% | -38,90% | -44,44% |
| Túlteljesítés | -20,83% | - | -15,64% | -11,34% | -71,38% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-AM Gold Equities Fund I2 A | Osztalékfizetés | 151,1300 | +37,55% | +37,58% | |
| I-AM Gold Equities Fund (I) (A) | Teljes újrabefeketetés | 149,2300 | +36,83% | +35,48% | |
| I-AM Gold Equities Fund (R) (VT) | Teljes újrabefeketetés | 134,4000 | +35,84% | +32,44% | |
| I-AM Gold Equities Fund (I) (T) | Újrabefektetés | 144,9100 | +36,85% | +35,49% | |
| I-AM Gold Equities Fund (R) (T) | Újrabefektetés | 130,5800 | +35,82% | +32,42% |
Teljesítmény
| YTD | +30,89% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +34,95% | ||
| 1 Év | +35,82% | ||
| 3 Év | +32,42% | ||
| 5 Év | +35,20% | ||
| 10 Év | +84,12% | ||
| Kezdettől | +33,15% | ||
| Év | |||
| 2023 | -0,03% | ||
| 2022 | -4,97% | ||
| 2021 | -13,14% | ||
| 2020 | +17,01% | ||
| 2019 | +50,31% | ||
| 2018 | -8,60% | ||
| 2017 | +0,24% | ||
| 2016 | +56,02% | ||
| 2015 | -23,11% | ||
Osztalék
| 2011. 12. 29. | 1,64 EUR |
| 2010. 12. 30. | 0,45 EUR |
| 2009. 12. 30. | 0,17 EUR |
