Hypo Vorarlberg Zinsertrag Global Retail
AT0000857529
Hypo Vorarlberg Zinsertrag Global Retail/ AT0000857529 /
NAV29.08.2024 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
57,3100EUR |
+0,02% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
MASTERINVEST KAG ▶ |
Investmentstrategie
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.
Der Fonds ist ein Anleihenfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in auf Euro lautende Schuldverschreibungen jedweder Branche und Region, die im Investmentgrade- Bereich liegen. Ebenfalls können bis zu 10 % des FV Anteile anderer Fonds, sowie bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Investmentziel
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.06 |
Letzte Ausschüttung: |
22.07.2024 |
Depotbank: |
Hypo Vorarlberg Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
Fondsvolumen: |
114,71 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
03.07.1989 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
MASTERINVEST KAG |
Adresse: |
Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.masterinvest.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,61% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
1,18% |
Barmittel |
|
0,21% |
Länder
Frankreich |
|
11,36% |
Vereinigtes Königreich |
|
10,21% |
Deutschland |
|
9,43% |
Belgien |
|
7,88% |
USA |
|
7,29% |
Niederlande |
|
6,41% |
Österreich |
|
5,76% |
Spanien |
|
3,93% |
Dänemark |
|
3,77% |
Supranational |
|
3,42% |
Italien |
|
3,02% |
Schweden |
|
2,48% |
Slowakei |
|
2,48% |
Ungarn |
|
2,38% |
Polen |
|
2,05% |
Sonstige |
|
18,13% |
Währungen
Euro |
|
93,49% |
Britisches Pfund |
|
2,37% |
Australischer Dollar |
|
1,37% |
US-Dollar |
|
1,32% |
Sonstige |
|
1,45% |