NAV26/09/2024 Var.-0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
109.6500USD -0.01% reinvestment Bonds Worldwide Goldman Sachs AM BV 

Investment strategy

Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Das Portfolio kann bis zu 30 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS) und in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren. Das Portfolio kann jedoch bis zu 20 % in Non-Agency-MBS- und ABS- Anleihen investieren. Das Portfolio kann bis zu 30 % über Bond Connect und/oder den China Interbank Bond Market ("CIBM") Direct Access in Schuldtitel aus Festlandchina investieren. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Vermögens in Wertpapiere und Instrumente, die nicht den ESG-Kriterien unterliegen. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
 

Investment goal

Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) (USD Hedged)
Business year start: 01/12
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Jonathon Orr
Volume del fondo: 129.69 mill.  USD
Data di lancio: 16/09/2020
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.50%
Tassa amministrativa massima: 1.00%
Investimento minimo: 5,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Goldman Sachs AM BV
Indirizzo: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Paese: Netherlands
Internet: www.gsam.com
 

Attività

Bonds
 
99.35%
Stocks
 
0.19%
Altri
 
0.46%

Paesi

United States of America
 
54.57%
Netherlands
 
3.81%
France
 
3.16%
Germany
 
2.56%
Ireland
 
2.49%
United Kingdom
 
2.43%
Canada
 
1.86%
Spain
 
1.69%
Luxembourg
 
1.06%
Switzerland
 
0.99%
Italy
 
0.85%
Mexico
 
0.80%
Cayman Islands
 
0.55%
Sweden
 
0.42%
Finland
 
0.41%
Altri
 
22.35%

Cambi

US Dollar
 
96.41%
British Pound
 
2.41%
Euro
 
1.02%
Altri
 
0.16%