ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GAM Multistock - Swiss Equity CHF A/  LU0026741578  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.09.2024 Изменение+7.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
741.2700CHF +0.98% paying dividend Equity Mixed Sectors GAM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1991 - - - - - - - - - - - 1.02 -
1992 6.33 3.86 -0.73 2.75 2.72 -3.34 -2.42 -3.70 4.97 -0.13 -1.03 9.19 -
1993 0.49 1.46 6.09 -2.73 6.79 5.99 2.82 2.61 -0.69 8.22 0.91 7.82 -
1994 5.54 -5.95 -3.72 -0.78 -0.28 -4.65 -1.83 2.13 -2.92 -3.15 3.71 0.99 -
1995 -3.61 1.88 -3.14 1.35 7.94 3.01 -0.60 2.34 2.19 0.97 4.64 1.55 -
1996 -0.85 2.78 6.15 1.26 -2.87 4.42 -6.28 4.36 0.44 0.66 4.18 1.54 -
1997 6.61 5.42 2.01 4.10 5.75 9.05 3.03 -9.36 6.92 -6.04 6.03 6.57 +45.92%
1998 4.38 7.54 6.28 -3.83 4.83 1.65 2.68 -16.29 -9.02 6.00 10.37 -0.32 +11.48%
1999 0.21 -0.25 -2.04 3.59 -5.52 4.00 -3.03 5.80 -2.00 1.75 7.03 3.87 +13.37%
2000 0.05 1.93 4.56 -0.78 3.08 0.30 5.11 3.31 -1.32 -1.49 -1.39 -1.47 +12.20%
2001 -0.88 -6.83 -9.16 4.29 5.56 -6.82 -6.98 -5.43 -12.87 5.47 4.92 1.66 -25.79%
2002 -4.60 0.70 4.84 -0.29 -1.23 -11.79 -7.48 -0.23 -9.70 3.26 3.73 -9.61 -29.40%
2003 -5.65 -4.48 -0.31 12.62 2.28 2.01 5.78 1.27 -1.59 6.95 1.63 2.24 +23.67%
2004 3.59 0.63 -4.00 2.98 -2.56 0.55 -2.00 -1.35 1.37 -2.66 1.47 4.01 +1.64%
2005 1.61 3.13 -0.74 -1.24 4.40 2.90 5.35 -0.73 5.51 -0.61 5.42 3.00 +31.40%
2006 3.67 1.94 2.57 1.13 -5.33 0.06 3.22 2.79 3.34 2.99 -0.20 4.12 +21.85%
2007 4.52 -3.64 3.05 5.29 0.87 -2.20 -3.17 -1.25 0.28 2.21 -3.83 -3.10 -1.55%
2008 -10.10 -0.82 -4.14 5.39 0.52 -8.44 1.22 2.58 -8.36 -12.26 -4.53 -3.22 -36.04%
2009 -5.58 -10.00 5.63 12.62 2.53 0.44 9.51 6.20 2.58 -2.76 -0.11 5.05 +26.73%
2010 -0.77 1.81 5.22 -3.67 -5.88 -3.03 2.22 -1.85 3.59 3.04 -0.61 2.93 +2.40%
2011 0.81 1.69 -3.35 2.27 -0.79 -6.40 -7.85 -5.61 -2.84 7.51 -2.77 2.53 -14.77%
2012 3.80 3.15 1.78 -1.10 -6.18 2.50 2.91 -0.03 2.44 -0.07 3.36 1.15 +14.14%
2013 7.13 3.51 1.95 1.77 2.45 -3.33 3.80 -0.25 4.45 4.16 1.02 0.63 +30.46%
2014 -0.42 3.66 0.54 0.37 1.74 -1.04 -1.15 1.85 -0.52 -0.01 3.61 -1.57 +7.12%
2015 -8.43 9.57 1.81 1.51 2.34 -5.54 6.53 -6.39 -3.67 6.84 2.14 -0.36 +4.70%
2016 -4.51 -2.06 -0.09 2.69 3.06 -3.64 4.20 2.46 1.26 -1.65 0.20 3.25 +4.82%
2017 2.80 3.68 2.83 4.91 2.23 -1.39 1.10 -1.57 3.55 3.07 -0.56 0.73 +23.28%
2018 2.47 -3.79 -2.38 2.24 -1.86 1.66 3.78 0.76 -1.93 -6.34 -3.78 -6.91 -15.55%
2019 9.47 3.65 1.82 6.11 -3.15 5.06 -0.47 -1.54 2.66 2.18 4.26 1.83 +36.14%
2020 -1.80 -8.08 -8.04 5.69 6.06 1.10 1.06 3.37 -0.14 -4.36 10.01 3.89 +7.26%
2021 0.93 0.80 5.02 1.22 5.05 4.40 3.27 3.24 -5.94 4.85 -1.68 5.67 +29.58%
2022 -7.41 -3.94 0.48 -3.85 -5.03 -9.89 6.81 -5.61 -8.00 6.82 6.54 -3.24 -24.89%
2023 6.65 0.36 2.29 2.05 -0.28 0.45 0.31 -2.52 -3.15 -4.96 9.10 3.98 +14.28%
2024 -0.43 2.77 3.68 -3.55 7.24 -0.34 1.23 0.65 -1.85 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.81% 13.86% 12.95% 16.52% 17.61%
Коэффициент Шарпа 0.76 0.29 1.11 -0.20 0.23
Лучший месяц +7.24% +7.24% +9.10% +9.10% +10.01%
Худший месяц -3.55% -3.55% -4.96% -9.89% -9.89%
Максимальный убыток -8.91% -8.91% -8.91% -33.85% -33.85%
Outperformance +2.87% - +4.97% +14.54% +15.60%
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GAM Swiss Eq E reinvestment 216.8400 +16.94% -2.00%
GAM Multistock - Swiss Equity CH... reinvestment 1,292.6899 +18.71% +2.50%
GAM Swiss Eq R reinvestment 158.4700 +18.71% +2.50%
GAM Swiss Eq.Ra paying dividend 152.2600 +18.71% +1.93%
GAM Multistock - Swiss Equity CH... paying dividend 741.2700 +17.82% +0.23%
GAM Multistock - Swiss Equity CH... reinvestment 1,075.6801 +17.82% +0.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.38%
6 месяцев  
+3.68%
1 год  
+17.82%
3 года  
+0.23%
5 лет  
+43.69%
10 лет  
+107.10%
С самого начала  
+975.10%
Год
2023  
+14.28%
2022
  -24.89%
2021  
+29.58%
2020  
+7.26%
2019  
+36.14%
2018
  -15.55%
2017  
+23.28%
2016  
+4.82%
2015  
+4.70%
 

Дивиденды

07.11.2023 3.99 CHF
08.11.2022 3.51 CHF
09.11.2021 4.39 CHF
10.11.2020 3.26 CHF
12.11.2019 3.54 CHF
13.11.2018 3.32 CHF
07.11.2017 3.20 CHF
08.11.2016 2.50 CHF
10.11.2015 2.50 CHF
11.11.2014 2.50 CHF
12.11.2013 2.60 CHF
06.11.2012 2.90 CHF
08.11.2011 1.65 CHF
09.11.2010 1.00 CHF
10.11.2009 0.80 CHF
11.11.2008 1.20 CHF
13.11.2007 1.05 CHF
14.11.2006 1.00 CHF
08.11.2005 1.00 CHF
09.11.2004 1.50 CHF
11.11.2003 1.25 CHF
13.11.2002 2.00 CHF
15.05.2002 3.50 CHF
09.05.2001 5.00 CHF
10.05.2000 7.50 CHF
12.05.1999 7.50 CHF
13.05.1998 11.00 CHF
14.05.1997 5.75 CHF
14.05.1996 8.39 CHF
10.05.1995 1.89 CHF
10.05.1994 2.00 CHF
12.05.1993 5.00 CHF