RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis GBP/  LU2219351520  /

Fonds
NAV2024. 08. 29. Vált.+0,0050 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,3570GBP +0,37% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - 8,11 4,63 2,57 -1,38 0,35 6,03 -2,32 0,17 -3,13 4,89 -
2022 -1,00 -3,45 0,09 0,52 3,38 -7,20 5,51 -2,53 -7,38 6,15 5,16 -0,17 -2,08%
2023 4,22 0,50 -5,35 3,83 -4,10 -0,61 2,99 -1,21 1,41 -5,39 4,69 4,65 +4,92%
2024 -0,92 -0,59 6,30 1,84 4,48 -2,03 6,30 0,08 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,27% 11,78% 11,42% 14,31% -%
Sharpe ráta 1,95 3,02 1,65 0,17 -
Legjobb hónap +6,30% +6,30% +6,30% +6,30% -
Legrosszabb hónap -2,03% -2,03% -5,39% -7,38% -
Maximális veszteség -5,82% -5,82% -7,82% -15,47% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - UK Special Situ... Osztalékfizetés 1,2040 +23,67% +22,37%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 1,2210 +23,46% +21,73%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... Újrabefektetés 1,2020 +22,40% +18,66%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis... Osztalékfizetés 1,3570 +22,38% +18,80%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... Újrabefektetés 14,1200 +25,29% +20,99%

Teljesítmény

YTD  
+16,12%
6 Hónap  
+17,90%
1 Év  
+22,38%
3 Év  
+18,80%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+44,24%
Év
2023  
+4,92%
2022
  -2,08%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,03 GBP
2023. 08. 01. 0,02 GBP
2022. 08. 01. 0,02 GBP
2021. 08. 02. 0,01 GBP