Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.E Acc EUR
LU2219351447
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.E Acc EUR/ LU2219351447 /
| NAV2024. 09. 26. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,3900EUR |
-0,19% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler |
| Alap forgalma: |
131,66 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 08. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,63% |
| Alapok |
|
3,69% |
| Készpénz |
|
1,68% |
Országok
| Brazília |
|
10,62% |
| Dél-Afrika |
|
9,71% |
| Indonézia |
|
9,55% |
| Csehország |
|
8,75% |
| Lengyelország |
|
7,74% |
| Thaiföld |
|
7,43% |
| Malajzia |
|
7,16% |
| Peru |
|
5,26% |
| Supernational |
|
4,39% |
| Románia |
|
3,28% |
| Németország |
|
3,13% |
| Kolumbia |
|
3,08% |
| Mexikó |
|
3,05% |
| Chile |
|
2,33% |
| Magyarország |
|
2,26% |
| Egyéb |
|
12,26% |
Devizák
| Mexikói Peso |
|
11,59% |
| Maláj Ringgit |
|
10,06% |
| Indonéz Rúpia |
|
9,94% |
| Brazil Reál |
|
9,59% |
| Thai Baht |
|
9,43% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
8,87% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
8,87% |
| Lengyel Zloty |
|
7,89% |
| Cseh Korona |
|
6,17% |
| Indiai Rúpia |
|
5,02% |
| Kolumbiai Peso |
|
4,31% |
| Román Lej |
|
2,78% |
| Egyéb |
|
5,48% |
