Europportunity Bond - A/ AT0000726070 /
Стоимость чистых активов30.08.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
61.5000EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds Central and Eastern Europe | Amundi Austria ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 0.90 | 0.22 | 0.44 | 0.13 | 1.46 | 0.13 | 0.43 | 0.57 | -0.20 | 1.80 | 0.46 | 0.19 | +6.70% |
2002 | 0.89 | 0.29 | -0.10 | 0.20 | 1.17 | 0.67 | 0.48 | 1.43 | 0.85 | 0.56 | 1.06 | 0.83 | +8.63% |
2003 | 0.12 | 0.15 | -0.02 | 0.91 | 0.97 | -1.21 | -0.27 | 0.16 | 1.96 | -0.52 | -0.77 | 1.18 | +2.64% |
2004 | 0.20 | 1.05 | 1.36 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.24 | 0.89 | 0.23 | 0.51 | 0.56 | 0.50 | +5.84% |
2005 | 0.05 | 0.38 | 0.02 | 0.27 | 0.13 | -0.74 | 0.30 | 0.33 | -0.04 | -0.54 | 0.20 | 0.25 | +0.60% |
2006 | 1.27 | -0.77 | 0.14 | 0.53 | 0.46 | 0.33 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.46 | 0.83 | 0.52 | +4.49% |
2007 | 0.20 | -0.20 | 0.04 | 0.67 | -0.02 | 0.37 | -0.52 | -0.80 | -0.12 | -0.34 | -0.46 | 0.39 | -0.80% |
2008 | 0.50 | 0.94 | -0.58 | 0.24 | 0.70 | 0.05 | 0.04 | -0.12 | -4.83 | -6.72 | 1.58 | 3.57 | -4.95% |
2009 | 3.11 | -2.22 | 1.78 | 2.28 | 2.13 | 0.71 | 1.66 | 0.78 | 1.12 | 0.75 | 0.25 | 0.81 | +13.87% |
2010 | 0.32 | 0.32 | 0.58 | -0.05 | 0.02 | 0.19 | 0.25 | 0.36 | 0.23 | 0.21 | -0.02 | 0.11 | +2.54% |
2011 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.26 | 0.09 | 0.17 | 0.04 | -0.20 | 0.10 | -0.77 | 0.28 | +0.24% |
2012 | 0.74 | 0.57 | 0.54 | 0.23 | 0.14 | 0.33 | 0.84 | 0.70 | -0.09 | 0.14 | 0.18 | -0.04 | +4.37% |
2013 | -0.13 | 0.42 | 0.24 | -0.20 | 0.13 | -0.74 | 0.41 | -0.03 | 0.23 | 0.10 | -0.03 | 0.26 | +0.66% |
2014 | 0.36 | 0.10 | -0.53 | -0.14 | 0.57 | 0.14 | -0.45 | 0.19 | 0.02 | 0.05 | -0.06 | -1.89 | -1.64% |
2015 | 0.46 | 0.70 | 0.63 | 0.30 | -0.03 | -0.41 | -0.05 | -0.08 | 0.13 | 0.39 | 0.48 | -0.33 | +2.20% |
2016 | -0.44 | -0.25 | 1.01 | 0.31 | 0.25 | 0.18 | 0.40 | 0.48 | 0.13 | -0.21 | -0.22 | 0.34 | +1.98% |
2017 | 0.13 | 0.24 | -0.14 | -0.10 | 0.02 | -0.11 | 0.11 | 0.11 | -0.25 | 0.10 | -0.21 | -0.09 | -0.18% |
2018 | -0.27 | -0.26 | -0.30 | -0.28 | 0.30 | -0.28 | 0.25 | -0.16 | -0.06 | 0.08 | -0.01 | -0.27 | -1.26% |
2019 | -1.06 | 1.23 | -0.10 | -0.19 | -0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.06 | -0.61 | -0.62 | 0.40 | 1.05 | +0.29% |
2020 | 0.41 | 0.60 | -5.84 | -0.48 | 2.34 | 2.17 | 0.58 | 0.16 | 0.16 | 0.42 | 1.39 | 0.21 | +1.88% |
2021 | 0.18 | -0.17 | -0.50 | 0.30 | -0.07 | 0.08 | 0.25 | -0.07 | -1.77 | -1.79 | -0.68 | -0.14 | -4.31% |
2022 | -0.94 | -2.95 | -1.43 | -2.10 | -1.81 | -1.29 | 1.57 | -0.49 | -2.10 | -0.25 | 1.77 | -0.58 | -10.20% |
2023 | 1.34 | -0.43 | 0.32 | -1.14 | -0.18 | -1.65 | 2.21 | -2.13 | -0.18 | 0.31 | 0.47 | -0.27 | -1.38% |
2024 | 0.18 | -0.07 | 0.20 | 0.08 | 0.36 | 0.25 | 0.54 | 0.44 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.73% | 0.66% | 1.82% | 3.21% | 3.05% |
Коэффициент Шарпа | -0.62 | 0.45 | -0.66 | -2.56 | -1.96 |
Лучший месяц | +0.54% | +0.54% | +0.54% | +2.21% | +2.34% |
Худший месяц | -0.27% | -0.07% | -2.13% | -2.95% | -5.84% |
Максимальный убыток | -0.33% | -0.20% | -1.33% | -15.75% | -16.05% |
Outperformance | +0.74% | - | +1.35% | -1.89% | -2.54% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Europportunity Bond - A | paying dividend | 61.5000 | +2.30% | -13.53% | |
Europportunity Bond - T | reinvestment | 110.5100 | +2.31% | -13.53% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.01% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.89% | ||
1 год | +2.30% | ||
3 года | -13.53% | ||
5 лет | -11.74% | ||
10 лет | -10.99% | ||
С самого начала | +37.67% | ||
Год | |||
2023 | -1.38% | ||
2022 | -10.20% | ||
2021 | -4.31% | ||
2020 | +1.88% | ||
2019 | +0.29% | ||
2018 | -1.26% | ||
2017 | -0.18% | ||
2016 | +1.98% | ||
2015 | +2.20% |
Дивиденды
15.12.2023 | 1.50 EUR |
15.12.2022 | 1.50 EUR |
15.12.2021 | 1.50 EUR |
15.12.2020 | 1.50 EUR |
16.12.2019 | 1.50 EUR |
17.12.2018 | 1.50 EUR |
15.12.2017 | 2.50 EUR |
12.12.2016 | 2.50 EUR |
10.12.2015 | 2.50 EUR |
10.12.2014 | 2.50 EUR |
11.12.2013 | 2.75 EUR |
12.12.2012 | 3.00 EUR |
12.12.2011 | 3.25 EUR |
10.12.2010 | 3.25 EUR |
10.12.2009 | 4.00 EUR |
10.12.2008 | 4.60 EUR |
12.12.2007 | 4.00 EUR |
12.12.2006 | 4.00 EUR |
12.12.2005 | 4.00 EUR |
10.12.2004 | 4.00 EUR |
11.12.2003 | 6.00 EUR |
12.12.2002 | 6.00 EUR |
13.12.2001 | 6.00 EUR |