ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T)
AT0000812805
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T)/ AT0000812805 /
NAV2024. 09. 27. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
97,6400EUR |
+0,12% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The investment objective of the ESPA PORTFOLIO BOND fund is to achieve regular income from a portfolio of euro bonds mixed with foreign currency bonds. The fund invests minimum two thirds of its portfolio in euro bonds with high credit ratings on average. The share of foreign currency bonds is limited to a maximum of 30% of the fund's assets. In addition to government bonds, the fund also acquires top-rated mortgage bonds and corporate bonds. Moreover, a maximum of 10% of the fund's assets may be invested in high-yield and emerging market bonds.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2021. 09. 29. |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Wolfgang Zemanek, Anton Hauser |
Alap forgalma: |
109,54 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1998. 10. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
82,47% |
Alapok |
|
9,54% |
Készpénz |
|
7,99% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
17,35% |
Olaszország |
|
14,57% |
Spanyolország |
|
10,90% |
Franciaország |
|
10,10% |
Készpénz |
|
7,99% |
Ausztria |
|
6,35% |
Norvégia |
|
4,91% |
Németország |
|
4,72% |
Belgium |
|
3,72% |
Portugália |
|
2,94% |
Hollandia |
|
2,39% |
Supernational |
|
1,91% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
0,91% |
Svédország |
|
0,73% |
Dánia |
|
0,70% |
Egyéb |
|
9,81% |
Devizák
Euro |
|
60,91% |
Brit Font |
|
18,17% |
Készpénz |
|
7,99% |
Norvég Korona |
|
1,12% |
Svájci Frank |
|
1,04% |
Dán Korona |
|
0,70% |
Svéd Korona |
|
0,48% |
Egyéb |
|
9,59% |