ERSTE Total Return Fixed Income R01 VTIA/ AT0000A2A719 /
NAV27.09.2024 | Diff.+0,1100 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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102,2900EUR | +0,11% | vollthesaurierend | Anleihen weltweit | Erste AM ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,02 | 0,28 | - |
2020 | 0,44 | -0,43 | -11,07 | 2,09 | 1,69 | 0,91 | 1,76 | 1,24 | -0,95 | 0,40 | 2,13 | 0,76 | -1,77% |
2021 | -0,21 | 0,07 | -0,20 | 0,12 | -0,25 | 0,21 | 0,69 | 0,05 | -0,63 | -0,70 | -0,80 | 0,35 | -1,31% |
2022 | -1,38 | -3,92 | 0,81 | -2,18 | -0,80 | -5,20 | 2,11 | -0,22 | -3,62 | -0,58 | 3,27 | 0,05 | -11,37% |
2023 | 2,25 | 0,36 | -2,54 | 0,61 | 0,81 | 0,97 | 1,87 | -0,13 | 0,07 | 0,74 | 2,12 | 2,55 | +10,01% |
2024 | 0,61 | 0,32 | 1,13 | 0,43 | 0,86 | 0,62 | 1,02 | 1,00 | 1,11 | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 1,61% | 1,35% | 1,96% | 3,51% | -% |
Sharpe Ratio | 4,17 | 5,24 | 4,88 | -0,66 | - |
Bester Monat | +2,55% | +1,13% | +2,55% | +3,27% | +3,27% |
Schlechtester Monat | +0,32% | +0,43% | +0,07% | -5,20% | -11,07% |
Maximaler Verlust | -0,67% | -0,49% | -0,67% | -16,26% | - |
Outperformance | +0,51% | - | +1,74% | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ... | thesaurierend | 107,9400 | +12,93% | +3,14% | |
ERSTE Total Return Fixed Income ... | vollthesaurierend | 102,2900 | +12,93% | +3,11% | |
ERSTE Total Return Fixed Income ... | ausschüttend | 100,2500 | +12,37% | +1,41% | |
ERSTE Total Return Fixed Income ... | thesaurierend | 106,5500 | +12,45% | +1,59% |
Performance
lfd. Jahr | +7,32% | ||
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6 Monate | +5,13% | ||
1 Jahr | +12,93% | ||
3 Jahre | +3,11% | ||
5 Jahre | +2,29% | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +2,29% | ||
Jahr | |||
2023 | +10,01% | ||
2022 | -11,37% | ||
2021 | -1,31% | ||
2020 | -1,77% |