ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)/ AT0000676838 /
NAV26.09.2024 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
87,6000EUR | 0,00% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,40 | -1,01 | 1,00 | 0,81 | - |
2003 | -0,08 | 0,04 | 0,42 | 0,53 | 0,47 | 0,28 | 0,47 | -0,06 | 0,45 | 0,21 | 0,12 | -0,46 | +2,41% |
2004 | 0,23 | 0,15 | 0,30 | 0,11 | 0,12 | 0,23 | 0,25 | 0,34 | 0,23 | 0,16 | 0,26 | 0,23 | +2,63% |
2005 | 0,30 | 0,17 | 0,01 | 0,13 | 0,18 | 0,26 | 0,18 | 0,26 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,12 | +2,00% |
2006 | 0,29 | 0,20 | 0,07 | 0,15 | 0,24 | -0,06 | 0,41 | 0,27 | 0,34 | 0,28 | 0,31 | 0,22 | +2,75% |
2007 | 0,28 | 0,36 | 0,22 | 0,30 | 0,32 | 0,15 | 0,18 | 0,03 | 0,32 | 0,47 | -0,12 | -0,02 | +2,52% |
2008 | 0,23 | 0,24 | -0,13 | 0,63 | 0,41 | 0,19 | 0,39 | 0,38 | -1,38 | -1,87 | -0,11 | 0,10 | -0,94% |
2009 | 0,64 | 0,14 | 0,11 | 1,06 | 1,16 | 0,99 | 0,85 | 0,68 | 0,57 | 0,52 | 0,17 | 0,23 | +7,35% |
2010 | 0,34 | 0,12 | 0,28 | -0,02 | -0,28 | -0,01 | 0,34 | 0,22 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,21 | +1,71% |
2011 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | -0,17 | 0,03 | -1,20 | -1,12 | 0,58 | -1,60 | 0,75 | -1,52% |
2012 | 2,24 | 1,42 | 0,82 | -0,26 | -0,63 | 0,20 | 1,12 | 1,03 | 0,76 | 0,81 | 0,53 | 0,56 | +8,92% |
2013 | 0,29 | -0,11 | 0,15 | 0,70 | 0,36 | -0,47 | 0,35 | 0,28 | 0,21 | 0,51 | 0,25 | 0,29 | +2,85% |
2014 | 0,26 | 0,52 | 0,17 | 0,28 | 0,24 | 0,27 | -0,04 | 0,25 | 0,03 | 0,04 | 0,15 | -0,11 | +2,10% |
2015 | 0,31 | 0,45 | 0,01 | 0,14 | -0,05 | -0,67 | 0,46 | -0,15 | -0,78 | 0,70 | 0,12 | -0,29 | +0,24% |
2016 | -0,95 | -0,25 | 0,99 | 0,55 | -0,09 | -0,14 | 0,68 | 0,33 | -0,19 | 0,07 | -0,33 | 0,22 | +0,87% |
2017 | 0,05 | 0,16 | 0,03 | 0,12 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | -0,01 | 0,14 | 0,18 | 0,00 | -0,07 | +1,00% |
2018 | 0,14 | -0,14 | -0,27 | 0,06 | -0,68 | -0,20 | 0,36 | -0,22 | 0,08 | -0,52 | -0,88 | -0,44 | -2,68% |
2019 | 0,64 | 0,75 | 0,47 | 0,68 | -0,63 | 0,39 | 0,48 | 0,13 | -0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,27 | +3,37% |
2020 | 0,13 | -0,22 | -5,72 | 1,79 | 0,89 | 0,97 | 0,71 | 0,53 | -0,05 | 0,47 | 1,17 | 0,15 | +0,62% |
2021 | 0,12 | 0,34 | 0,06 | 0,19 | 0,07 | 0,11 | 0,01 | 0,08 | -0,02 | -0,08 | -0,31 | 0,14 | +0,72% |
2022 | -0,10 | -0,92 | -0,22 | -0,50 | -0,25 | -1,17 | 0,52 | -0,21 | -0,71 | 0,05 | 0,66 | 0,08 | -2,77% |
2023 | 0,80 | 0,34 | -0,46 | 0,42 | 0,26 | 0,35 | 0,58 | 0,27 | 0,34 | 0,28 | 0,49 | 0,59 | +4,32% |
2024 | 0,66 | 0,37 | 0,46 | 0,35 | 0,41 | 0,30 | 0,44 | 0,32 | 0,37 | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,24% | 0,20% | 0,34% | 0,81% | 1,30% |
Wskaźnik Sharpe'a | 6,97 | 5,61 | 5,22 | -2,22 | -1,54 |
Najlepszy miesiąc | +0,66% | +0,46% | +0,66% | +0,80% | +1,79% |
Najgorszy miesiąc | +0,30% | +0,30% | +0,28% | -1,17% | -5,72% |
Maksymalna strata | -0,05% | -0,05% | -0,08% | -4,01% | -6,44% |
Przewaga wyników | +0,89% | - | +0,71% | -1,31% | -6,66% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Reserve Corporate D01 A | płacące dywidendę | 107,4500 | +5,21% | +5,02% | |
ERSTE Reserve Corporate D01 T | z reinwestycją | 107,5200 | +5,22% | +5,09% | |
ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA | Z pełną reinwestycją | 107,7700 | +5,21% | +5,03% | |
ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA | Z pełną reinwestycją | 42 493,3203 | +6,23% | +16,37% | |
ERSTE Reserve Corporate I01 A | płacące dywidendę | 101,4900 | +5,35% | +5,42% | |
ERSTE Reserve Corporate I01 VTIA | Z pełną reinwestycją | 107,0400 | +5,34% | +5,43% | |
ERSTE Reserve Corporate K01 A | płacące dywidendę | 100,6600 | +5,34% | +5,41% | |
ERSTE Reserve Corporate K01 T | z reinwestycją | 105,1300 | +5,34% | +5,41% | |
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... | Z pełną reinwestycją | 146,5700 | +5,17% | +4,90% | |
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 ... | Z pełną reinwestycją | 57 888,3086 | +6,14% | +16,16% | |
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... | płacące dywidendę | 87,6000 | +5,17% | +4,90% | |
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... | z reinwestycją | 133,8800 | +5,17% | +4,90% |
Wyniki
YTD | +3,72% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,25% | ||
1 rok | +5,17% | ||
3 lata | +4,90% | ||
5 lat | +7,16% | ||
10-letnie | +9,55% | ||
Od początku | +51,42% | ||
Rok | |||
2023 | +4,32% | ||
2022 | -2,77% | ||
2021 | +0,72% | ||
2020 | +0,62% | ||
2019 | +3,37% | ||
2018 | -2,68% | ||
2017 | +1,00% | ||
2016 | +0,87% | ||
2015 | +0,24% |
Dywidendy
29.05.2024 | 2,60 EUR |
30.05.2023 | 2,10 EUR |
30.05.2022 | 0,45 EUR |
28.05.2021 | 0,35 EUR |
28.05.2020 | 0,45 EUR |
29.05.2019 | 0,46 EUR |
29.05.2018 | 0,45 EUR |
30.05.2017 | 1,00 EUR |
30.05.2016 | 1,46 EUR |
28.05.2015 | 1,61 EUR |
28.05.2014 | 2,12 EUR |
29.05.2013 | 2,55 EUR |
30.05.2012 | 2,94 EUR |
30.05.2011 | 2,85 EUR |
28.05.2010 | 2,38 EUR |
28.05.2009 | 4,30 EUR |
29.05.2008 | 4,60 EUR |
30.05.2007 | 4,25 EUR |
30.05.2006 | 3,36 EUR |
30.05.2005 | 3,30 EUR |
27.05.2004 | 3,50 EUR |
28.05.2003 | 3,43 EUR |