ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EnPa Value Opportunity Fund - USDh/  CH0504536068  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.08.2024 Изменение+1.6600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
136.4700USD +1.23% reinvestment Equity Worldwide LLB Swiss Investment ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - - 1.12 -
2020 -0.09 -6.66 -11.95 10.28 5.13 0.72 5.12 4.77 -0.91 -4.33 7.22 2.70 +10.22%
2021 -2.45 2.74 3.17 3.65 -0.53 5.07 2.30 3.07 -3.32 3.57 -1.10 4.76 +22.54%
2022 -6.30 -5.98 1.35 -4.22 -2.60 -7.19 8.05 -4.98 -9.26 7.39 5.24 -3.89 -21.76%
2023 7.79 -0.55 4.12 -1.13 -4.74 3.72 0.85 0.30 -2.37 -3.40 6.26 2.35 +13.13%
2024 3.49 5.38 2.44 -4.33 2.91 -0.74 -2.29 0.01 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.62% 14.22% 12.59% 15.71% -%
Коэффициент Шарпа 0.51 -0.55 0.48 -0.27 -
Лучший месяц +5.38% +5.38% +6.26% +8.05% +10.28%
Худший месяц -4.33% -4.33% -4.33% -9.26% -11.95%
Максимальный убыток -12.22% -12.22% -12.22% -28.14% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EnPa Value Opportunity Fund - S ... reinvestment 128.0400 +6.13% -9.58%
EnPa Value Opportunity Fund - A ... reinvestment 125.6800 +5.76% -10.52%
EnPa Value Opportunity Fund - EU... reinvestment 126.2000 +7.71% -7.88%
EnPa Value Opportunity Fund - US... reinvestment 136.4700 +9.53% -2.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.69%
6 месяцев
  -2.17%
1 год  
+9.53%
3 года
  -2.21%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+35.90%
Год
2023  
+13.13%
2022
  -21.76%
2021  
+22.54%
2020  
+10.22%