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EdR Fd.Income Europe O EUR/  LU1726327932  /

Fonds
NAV29.08.2024 Diff.+0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
98,4000EUR +0,05% ausschüttend Mischfonds Europa E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - -0,20 0,58 -1,70 -1,61 -1,76 -
2019 2,13 1,32 0,68 0,02 -0,28 1,42 0,92 0,83 0,55 -0,65 0,16 0,72 +8,06%
2020 0,48 -2,70 -11,17 5,20 0,81 0,79 0,49 1,49 -0,79 -1,13 4,90 0,37 -2,22%
2021 -0,48 0,29 1,80 0,78 0,44 0,99 0,67 0,55 -0,72 0,09 -1,09 2,06 +5,45%
2022 -0,70 -1,97 0,57 -1,14 -0,20 -5,55 3,86 -1,88 -4,82 3,27 2,92 -1,17 -7,06%
2023 2,43 -0,03 -0,85 1,25 -0,50 0,37 1,39 -0,05 -0,77 -0,29 3,02 2,11 +8,29%
2024 0,81 -0,42 1,70 -0,61 1,23 -0,80 2,03 0,98 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,89% 2,94% 3,10% 4,33% 6,13%
Sharpe Ratio 1,44 2,00 1,89 -0,36 -0,26
Bester Monat +2,11% +2,03% +3,02% +3,86% +5,20%
Schlechtester Monat -0,80% -0,80% -0,80% -5,55% -11,17%
Maximaler Verlust -1,43% -1,43% -2,40% -12,23% -19,71%
Outperformance +1,74% - +2,60% +1,21% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
EdR Fd.Income Europe I EUR thesaurierend 138,5400 +9,16% +5,29%
EdR Fd.Income Europe J EUR ausschüttend 101,7100 +9,16% +5,30%
EdR Fd.Income Europe O EUR ausschüttend 98,4000 +9,36% +5,90%
EdR Fd.Income Europe P EUR thesaurierend 112,7800 +9,52% +6,38%
EdR Fd.Income Europe I CHF H thesaurierend 100,7500 +6,13% -
EdR Fd.Income Europe N EUR thesaurierend 112,0900 +9,36% +5,90%
Edmond de Rothschild Fund Income... thesaurierend 129,0600 +8,44% +3,24%
Edmond de Rothschild Fund Income... ausschüttend 100,8100 +8,45% +3,23%
EdR Fd.Income Europe R EUR thesaurierend 107,9100 +8,04% +2,06%
EdR Fd.Income Europe CR EUR thesaurierend 110,1500 +8,88% +4,45%
EdR Fd.Income Europe A CHF H thesaurierend 98,9700 +5,44% -
EdR Fd.Income Europe A USD H thesaurierend 108,9000 +9,90% -
EdR Fd.Income Europe B USD H ausschüttend 102,7700 +9,85% -

Performance

lfd. Jahr  
+4,98%
6 Monate  
+4,57%
1 Jahr  
+9,36%
3 Jahre  
+5,90%
5 Jahre  
+9,91%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,88%
Jahr
2023  
+8,29%
2022
  -7,06%
2021  
+5,45%
2020
  -2,22%
2019  
+8,06%
 

Ausschüttungen

02.08.2024 1,11 EUR
27.12.2023 1,57 EUR
09.08.2023 0,59 EUR
28.12.2022 1,86 EUR
09.08.2022 1,47 EUR
14.12.2021 1,39 EUR
04.08.2021 0,94 EUR
14.12.2020 1,00 EUR
04.08.2020 1,55 EUR
10.01.2020 1,00 EUR
02.08.2019 1,20 EUR
19.12.2018 0,68 EUR