SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

EdR Fd.Income Europe B USD H/  LU2199443495  /

Fonds
NAV29.08.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,7700USD +0,05% płacące dywidendę Fundusz mieszany Europa E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 -0,73 -1,97 0,60 -1,20 -0,16 -5,43 4,02 -3,64 -4,65 3,38 3,08 -1,00 -7,93%
2023 2,58 0,02 -0,76 1,35 -0,47 0,48 1,43 0,01 -0,74 -0,26 3,12 2,16 +9,18%
2024 0,80 -0,37 1,71 -0,59 1,28 -0,77 2,10 0,98 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,92% 2,98% 3,13% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,56 2,12 2,03 - -
Najlepszy miesiąc +2,16% +2,10% +3,12% +4,02% -
Najgorszy miesiąc -0,77% -0,77% -0,77% -5,43% -
Maksymalna strata -1,42% -1,42% -2,36% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
EdR Fd.Income Europe I EUR z reinwestycją 138,5400 +9,16% +5,29%
EdR Fd.Income Europe J EUR płacące dywidendę 101,7100 +9,16% +5,30%
EdR Fd.Income Europe O EUR płacące dywidendę 98,4000 +9,36% +5,90%
EdR Fd.Income Europe P EUR z reinwestycją 112,7800 +9,52% +6,38%
EdR Fd.Income Europe I CHF H z reinwestycją 100,7500 +6,13% -
EdR Fd.Income Europe N EUR z reinwestycją 112,0900 +9,36% +5,90%
Edmond de Rothschild Fund Income... z reinwestycją 129,0600 +8,44% +3,24%
Edmond de Rothschild Fund Income... płacące dywidendę 100,8100 +8,45% +3,23%
EdR Fd.Income Europe R EUR z reinwestycją 107,9100 +8,04% +2,06%
EdR Fd.Income Europe CR EUR z reinwestycją 110,1500 +8,88% +4,45%
EdR Fd.Income Europe A CHF H z reinwestycją 98,9700 +5,44% -
EdR Fd.Income Europe A USD H z reinwestycją 108,9000 +9,90% -
EdR Fd.Income Europe B USD H płacące dywidendę 102,7700 +9,85% -

Wyniki

YTD  
+5,23%
6 miesięcy  
+4,78%
1 rok  
+9,85%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+6,72%
Rok
2023  
+9,18%
2022
  -7,93%
 

Dywidendy

02.08.2024 0,68 USD
27.12.2023 1,23 USD
09.08.2023 0,46 USD
28.12.2022 1,26 USD