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EdR Fd.Income Europe B USD H/  LU2199443495  /

Fonds
NAV29.08.2024 Diff.+0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,7700USD +0,05% ausschüttend Mischfonds Europa E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 -0,73 -1,97 0,60 -1,20 -0,16 -5,43 4,02 -3,64 -4,65 3,38 3,08 -1,00 -7,93%
2023 2,58 0,02 -0,76 1,35 -0,47 0,48 1,43 0,01 -0,74 -0,26 3,12 2,16 +9,18%
2024 0,80 -0,37 1,71 -0,59 1,28 -0,77 2,10 0,98 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,92% 2,98% 3,13% -% -%
Sharpe Ratio 1,56 2,12 2,03 - -
Bester Monat +2,16% +2,10% +3,12% +4,02% -
Schlechtester Monat -0,77% -0,77% -0,77% -5,43% -
Maximaler Verlust -1,42% -1,42% -2,36% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
EdR Fd.Income Europe I EUR thesaurierend 138,5400 +9,16% +5,29%
EdR Fd.Income Europe J EUR ausschüttend 101,7100 +9,16% +5,30%
EdR Fd.Income Europe O EUR ausschüttend 98,4000 +9,36% +5,90%
EdR Fd.Income Europe P EUR thesaurierend 112,7800 +9,52% +6,38%
EdR Fd.Income Europe I CHF H thesaurierend 100,7500 +6,13% -
EdR Fd.Income Europe N EUR thesaurierend 112,0900 +9,36% +5,90%
Edmond de Rothschild Fund Income... thesaurierend 129,0600 +8,44% +3,24%
Edmond de Rothschild Fund Income... ausschüttend 100,8100 +8,45% +3,23%
EdR Fd.Income Europe R EUR thesaurierend 107,9100 +8,04% +2,06%
EdR Fd.Income Europe CR EUR thesaurierend 110,1500 +8,88% +4,45%
EdR Fd.Income Europe A CHF H thesaurierend 98,9700 +5,44% -
EdR Fd.Income Europe A USD H thesaurierend 108,9000 +9,90% -
EdR Fd.Income Europe B USD H ausschüttend 102,7700 +9,85% -

Performance

lfd. Jahr  
+5,23%
6 Monate  
+4,78%
1 Jahr  
+9,85%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,72%
Jahr
2023  
+9,18%
2022
  -7,93%
 

Ausschüttungen

02.08.2024 0,68 USD
27.12.2023 1,23 USD
09.08.2023 0,46 USD
28.12.2022 1,26 USD