Dynasty SICAV - Dynasty Bond Euro Short Term - D EUR/ LU2360081181 /
NAV29/08/2024 | Var.+0.0200 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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150.5700EUR | +0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | Dynasty AM ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | - | - | 0.09 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | 0.18 | 0.27 | 0.29 | -0.17 | - |
2024 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.37 | 0.25 | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 0.33% | 0.37% | 0.57% | -% | -% |
Indice di Sharpe | -0.17 | 0.14 | -1.11 | - | - |
Mese migliore | +0.37% | +0.37% | +0.37% | - | - |
Mese peggiore | -0.17% | +0.24% | -0.17% | - | - |
Perdita massima | -0.13% | -0.13% | -0.47% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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Dynasty SICAV - Dynasty Bond Eur... | reinvestment | 394.3400 | +3.38% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Bond Eur... | reinvestment | 128,466.7734 | +3.53% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Bond Eur... | paying dividend | 150.5700 | +2.88% | - |
Prestazione
YTD | +2.25% | ||
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6 mesi | +1.76% | ||
1 anno | +2.88% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +3.69% | ||
Anno |